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| 宇通重工(600817) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 655.37 | 1,240.34 | 871.71 | 276.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,887.72 | 608.04 | 4,190.39 | 135.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,543.09 | 1,848.38 | 5,062.11 | 411.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208.42 | 195.85 | 144.93 | 85.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 353.88 | 359.34 | 243.87 | 111.05 | |
| 支付的各项税费 | 307.79 | 899.76 | 2,478.50 | 580.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,688.35 | 7,390.34 | 8,720.74 | 5,833.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,558.44 | 8,845.29 | 11,588.03 | 6,610.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,015.35 | -6,996.90 | -6,525.93 | -6,198.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,407.89 | 5,256.70 | 4,441.51 | 2,315.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,595.78 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,003.68 | 5,256.70 | 4,441.51 | 2,315.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,312.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,566.60 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,878.60 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,125.08 | 1,656.70 | 841.51 | -1,284.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,722.90 | 3,182.90 | 2,640.71 | 638.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,722.90 | 3,182.90 | 2,640.71 | 638.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,722.90 | -3,182.90 | -2,640.71 | -638.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,613.18 | -8,523.11 | -8,325.13 | -8,121.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,309.73 | 11,309.73 | 11,309.73 | 11,309.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,696.56 | 2,786.62 | 2,984.61 | 3,188.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -355.92 | -- | -69.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,575.37 | -- | 302.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7.96 | -- | 6.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.77 | -- | 0.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.86 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.00 | -- | 0.21 | -- | |
| 投资损失 | -751.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,439.38 | -- | -7,050.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,057.25 | -- | 284.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -116.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,015.35 | -- | -6,525.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,696.56 | -- | 2,984.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,309.73 | -- | 11,309.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,613.18 | -- | -8,325.13 | -- | |
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