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| 宇通重工(600817) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,447.35 | 241,015.67 | 162,306.30 | 74,687.38 | |
| 收到的税费返还 | 590.40 | 466.48 | 463.33 | 1.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,017.59 | 16,275.85 | 10,037.41 | 7,376.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 362,055.34 | 257,758.00 | 172,807.04 | 82,065.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,460.42 | 178,742.51 | 125,640.82 | 67,358.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,494.72 | 42,577.17 | 31,723.36 | 18,536.59 | |
| 支付的各项税费 | 16,335.70 | 11,341.51 | 9,298.93 | 2,522.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,733.65 | 30,512.43 | 21,442.44 | 11,573.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 371,024.50 | 263,173.63 | 188,105.55 | 99,991.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,969.15 | -5,415.63 | -15,298.51 | -17,926.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 331,631.68 | 277,110.96 | 191,980.00 | 95,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,116.17 | 1,423.27 | 984.34 | 464.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,213.71 | 1,368.75 | 532.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 343,961.56 | 279,902.98 | 193,496.57 | 96,164.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,269.15 | 4,809.48 | 2,656.59 | 1,207.26 | |
| 投资所支付的现金 | 347,517.75 | 327,905.31 | 255,922.18 | 168,658.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | 439.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 362,786.90 | 332,714.79 | 258,578.77 | 170,304.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,825.35 | -52,811.81 | -65,082.20 | -74,140.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,634.32 | 4,634.32 | 4,144.32 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 692.20 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 170.15 | 170.15 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,634.32 | 4,804.47 | 4,314.47 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,982.90 | 20,061.99 | 20,061.99 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,389.26 | 1,189.64 | 1,189.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,340.69 | 7,317.97 | 6,648.67 | 523.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,323.59 | 27,379.97 | 26,710.67 | 523.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,689.27 | -22,575.50 | -22,396.20 | -523.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.14 | -18.99 | -13.76 | -2.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,484.91 | -80,821.92 | -102,790.67 | -92,592.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,513.48 | 168,513.48 | 168,513.48 | 168,513.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,028.57 | 87,691.56 | 65,722.81 | 75,920.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,768.89 | -- | 18,474.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,599.91 | -- | 525.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,403.80 | -- | 4,279.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,010.12 | -- | 505.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 265.70 | -- | 212.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -596.17 | -- | -8.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 221.50 | -- | 73.22 | -- | |
| 投资损失 | -3,510.09 | -- | -965.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -582.40 | -- | -162.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -462.24 | -- | -42.26 | -- | |
| 存货的减少 | 9,924.24 | -- | -6,007.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,620.80 | -- | -3,484.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -46,320.93 | -- | -30,702.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,969.15 | -- | -15,298.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,028.57 | -- | 65,722.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 168,513.48 | -- | 168,513.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,484.91 | -- | -102,790.67 | -- | |
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