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| 宇通重工(600817) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,336.61 | 1,540.03 | 1,226.20 | 343.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,428.57 | 66.39 | 214.01 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,765.18 | 1,606.42 | 1,440.21 | 343.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426.28 | 165.56 | 172.12 | 50.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 476.09 | 318.96 | 233.41 | 95.11 | |
| 支付的各项税费 | 661.00 | 723.04 | 550.94 | 132.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,117.84 | 10,096.31 | 3,906.69 | 4,128.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,681.21 | 11,303.87 | 4,863.16 | 4,406.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,916.03 | -9,697.45 | -3,422.95 | -4,062.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,840.12 | 19,540.20 | 9,584.80 | 4,737.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,840.12 | 19,540.20 | 9,584.80 | 4,737.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,000.00 | 11,460.00 | 11,460.00 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,000.00 | 11,460.00 | 11,460.00 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,840.12 | 8,080.20 | -1,875.20 | 4,737.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 7,960.00 | 7,960.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,500.00 | 7,960.00 | 7,960.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,131.08 | 12,496.84 | 7,254.57 | 3,658.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,131.08 | 12,496.84 | 7,254.57 | 3,658.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,631.08 | -4,536.84 | 705.43 | -3,658.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -707.00 | -6,154.09 | -4,592.72 | -2,983.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,016.73 | 12,016.73 | 12,016.73 | 12,016.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,309.73 | 5,862.64 | 7,424.01 | 9,032.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,659.73 | -- | 87.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,924.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23.15 | -- | 11.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.29 | -- | 0.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.07 | -- | 33.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 7.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,987.32 | -- | -3,122.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -260.78 | -- | -442.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,916.03 | -- | -3,422.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,309.73 | -- | 7,424.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,016.73 | -- | 12,016.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -707.00 | -- | -4,592.72 | -- | |
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