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| 宇通重工(600817) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,413.92 | 267,421.87 | 176,363.01 | 77,379.16 | |
| 收到的税费返还 | 649.32 | 362.68 | 292.21 | 3.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,984.45 | 20,580.11 | 15,152.57 | 3,625.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 427,047.69 | 288,364.67 | 191,807.78 | 81,008.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,919.98 | 206,391.72 | 139,257.04 | 68,878.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,115.34 | 45,595.60 | 32,160.28 | 18,545.60 | |
| 支付的各项税费 | 16,633.74 | 14,052.92 | 9,972.16 | 4,601.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,940.57 | 30,791.91 | 17,530.06 | 11,970.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 418,609.63 | 296,832.14 | 198,919.54 | 103,996.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,438.06 | -8,467.47 | -7,111.76 | -22,988.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 487,300.00 | 322,492.79 | 216,463.51 | 102,729.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,987.70 | 1,130.42 | 783.64 | 417.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 656.24 | 293.87 | 120.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,049.33 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 489,943.94 | 324,966.41 | 217,367.61 | 103,146.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,157.73 | 2,429.14 | 1,594.86 | 860.07 | |
| 投资所支付的现金 | 471,586.68 | 357,161.71 | 239,700.00 | 119,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,724.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 490,468.91 | 359,590.85 | 241,294.86 | 120,060.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -524.97 | -34,624.44 | -23,927.25 | -16,913.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,705.46 | 13,605.46 | 13,605.46 | 16,860.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,845.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,725.46 | 13,605.46 | 13,605.46 | 16,860.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,829.63 | 1,120.13 | 1,120.13 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,400.16 | 1,120.13 | 1,120.13 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,838.15 | 1,745.05 | 1,047.82 | 523.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,667.79 | 2,895.18 | 2,197.95 | 553.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,057.67 | 10,710.28 | 11,407.51 | 16,306.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.06 | -7.37 | -12.85 | -1.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,990.82 | -32,389.01 | -19,644.35 | -23,595.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,522.65 | 151,522.65 | 151,522.65 | 151,522.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,513.48 | 119,133.64 | 131,878.30 | 127,926.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,676.68 | -- | 26,681.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 465.05 | -- | 141.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,758.06 | -- | 3,581.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,011.33 | -- | 179.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 282.75 | -- | 217.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -150.56 | -- | -101.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 659.35 | -- | 167.76 | -- | |
| 投资损失 | -2,596.37 | -- | -919.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,565.59 | -- | -269.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,041.33 | -- | -501.61 | -- | |
| 存货的减少 | -13,769.07 | -- | 1,907.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,399.03 | -- | -21,866.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,518.60 | -- | -17,234.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,438.06 | -- | -7,111.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 168,513.48 | -- | 131,878.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,522.65 | -- | 151,522.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,990.82 | -- | -19,644.35 | -- | |
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