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| 耀皮玻璃(600819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,688.10 | 216,341.52 | 134,195.74 | 49,937.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | 93.96 | 93.57 | 10.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,054.10 | 3,803.70 | 1,919.57 | 509.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 292,742.20 | 220,239.19 | 136,208.88 | 50,458.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,114.68 | 150,147.15 | 83,906.06 | 37,388.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,322.65 | 29,053.79 | 19,356.40 | 10,611.48 | |
| 支付的各项税费 | 19,038.69 | 15,043.03 | 10,125.66 | 5,231.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,321.56 | 12,910.61 | 8,914.59 | 6,486.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,797.58 | 207,154.58 | 122,302.71 | 59,717.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,944.62 | 13,084.61 | 13,906.17 | -9,259.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,076.82 | 20,909.31 | 6,929.31 | 1,929.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,943.74 | 1,816.49 | 1,085.15 | 432.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.93 | 2.82 | 2.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,034.49 | 22,728.62 | 8,017.28 | 2,361.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,565.66 | 32,266.53 | 17,751.57 | 4,483.91 | |
| 投资所支付的现金 | 10,976.70 | 5,744.41 | 247.71 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 210.27 | 210.27 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,542.36 | 38,221.21 | 18,209.55 | 4,483.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,507.86 | -15,492.59 | -10,192.27 | -2,122.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,906.06 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46.45 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 154,454.65 | 115,927.50 | 71,233.22 | 31,147.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,360.71 | 115,927.50 | 71,233.22 | 31,147.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 149,017.06 | 112,056.30 | 66,580.80 | 28,628.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,617.21 | 10,290.36 | 5,217.85 | 3,028.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,724.31 | 16,195.50 | 11,774.58 | 1,086.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,358.58 | 138,542.17 | 83,573.22 | 32,743.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,002.13 | -22,614.67 | -12,340.00 | -1,595.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.63 | -48.23 | -19.46 | -11.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,552.52 | -25,070.87 | -8,645.55 | -12,988.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,563.33 | 66,563.33 | 66,563.33 | 74,392.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,115.85 | 41,492.45 | 57,917.77 | 61,403.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,911.00 | -- | 6,402.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,847.84 | -- | 2,674.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,125.19 | -- | 10,835.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,186.18 | -- | 996.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 15.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.84 | -- | 158.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,442.32 | -- | 4,597.53 | -- | |
| 投资损失 | -1,465.81 | -- | -730.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -222.50 | -- | -258.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 73.88 | -- | -23.19 | -- | |
| 存货的减少 | -1,437.21 | -- | -8,698.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,847.21 | -- | 10,163.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,701.04 | -- | -4,858.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -7,367.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,944.62 | -- | 13,906.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,115.85 | -- | 57,917.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,563.33 | -- | 66,563.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,552.52 | -- | -8,645.55 | -- | |
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