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| 耀皮玻璃(600819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,931.23 | 386,859.58 | 242,844.33 | 119,185.67 | |
| 收到的税费返还 | 4,313.36 | 5,516.29 | 4,839.81 | 236.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,933.71 | 3,028.60 | 2,325.12 | 1,375.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 536,178.30 | 395,404.47 | 250,009.26 | 120,798.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 372,914.33 | 299,259.60 | 180,795.11 | 91,277.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,942.86 | 51,980.94 | 35,454.79 | 21,920.03 | |
| 支付的各项税费 | 17,844.33 | 11,814.51 | 6,543.82 | 2,783.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,820.83 | 16,407.83 | 11,923.70 | 6,346.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 489,522.36 | 379,462.88 | 234,717.42 | 122,327.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,655.94 | 15,941.60 | 15,291.84 | -1,529.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,506.06 | 60,374.21 | 41,974.21 | 22,374.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 990.56 | 709.78 | 327.71 | 207.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.09 | 50.17 | 41.40 | 14.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,616.35 | 8,298.47 | 1,208.91 | 2,034.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,234.06 | 69,432.64 | 43,552.24 | 24,630.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,894.53 | 35,327.78 | 22,106.63 | 13,999.55 | |
| 投资所支付的现金 | 84,200.00 | 72,200.00 | 57,700.00 | 15,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,094.53 | 107,527.78 | 79,806.63 | 29,499.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,860.47 | -38,095.14 | -36,254.39 | -4,868.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,213.32 | 70,223.32 | 63,116.40 | 30,626.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.00 | 2,900.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,713.32 | 73,123.32 | 65,116.40 | 30,626.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,102.43 | 40,306.61 | 36,050.00 | 26,090.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,035.17 | 5,042.87 | 1,090.30 | 484.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.01 | 79.28 | 79.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,222.61 | 45,428.76 | 37,219.58 | 26,574.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,490.71 | 27,694.56 | 27,896.83 | 4,051.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 838.11 | 988.98 | 431.12 | -37.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,124.29 | 6,530.00 | 7,365.39 | -2,384.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,664.22 | 45,664.22 | 45,664.22 | 45,664.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,788.52 | 52,194.22 | 53,029.61 | 43,280.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,332.47 | -- | 2,622.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,174.36 | -- | 1,539.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,681.38 | -- | 18,240.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,628.90 | -- | 774.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,555.83 | -- | 717.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.38 | -- | -3.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 167.09 | -- | 2.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -141.62 | -- | -240.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,496.50 | -- | 876.34 | -- | |
| 投资损失 | -1,044.90 | -- | -540.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 73.16 | -- | -73.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 123.61 | -- | 47.62 | -- | |
| 存货的减少 | -18,635.16 | -- | -15,656.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,282.50 | -- | 869.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,679.10 | -- | 5,860.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,655.94 | -- | 15,291.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,788.52 | -- | 53,029.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,664.22 | -- | 45,664.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,124.29 | -- | 7,365.39 | -- | |
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