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| 耀皮玻璃(600819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 503,556.84 | 362,189.90 | 251,218.34 | 114,921.31 | |
| 收到的税费返还 | 320.94 | 555.17 | 303.35 | 112.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,362.25 | 3,491.06 | 1,995.80 | 2,932.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 506,240.02 | 366,236.13 | 253,517.49 | 117,965.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,917.29 | 265,256.21 | 180,777.22 | 94,645.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,044.92 | 45,484.21 | 31,050.00 | 18,065.03 | |
| 支付的各项税费 | 20,818.30 | 16,061.80 | 10,575.49 | 4,054.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,632.44 | 10,935.80 | 6,920.01 | 3,813.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 446,412.96 | 337,738.02 | 229,322.73 | 120,578.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,827.07 | 28,498.11 | 24,194.76 | -2,612.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 191,281.80 | 163,234.75 | 104,234.75 | 47,693.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 604.23 | 1,057.06 | 950.82 | 148.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,282.60 | 508.27 | 434.44 | 296.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 194,168.63 | 164,800.08 | 105,620.01 | 48,139.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,283.45 | 31,868.23 | 17,465.09 | 8,092.61 | |
| 投资所支付的现金 | 175,500.00 | 158,335.65 | 104,433.98 | 48,433.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.64 | 18.29 | 5.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,783.45 | 190,254.53 | 121,917.36 | 56,532.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,614.81 | -25,454.44 | -16,297.35 | -8,393.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,401.71 | 18,351.71 | 18,351.71 | 10,701.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,500.00 | 78,100.00 | 50,000.00 | 24,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,950.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,851.71 | 96,451.71 | 68,351.71 | 34,701.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 127,473.46 | 106,252.46 | 76,067.79 | 17,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,726.24 | 6,867.88 | 3,540.43 | 1,425.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 385.45 | 417.45 | 417.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,585.15 | 113,537.80 | 80,025.67 | 18,665.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,733.44 | -17,086.08 | -11,673.96 | 16,036.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190.51 | 254.48 | 59.80 | -96.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,669.32 | -13,787.94 | -3,716.75 | 4,934.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,198.94 | 36,198.94 | 36,198.94 | 36,198.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,868.26 | 22,411.00 | 32,482.19 | 41,133.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,223.15 | -- | 8,588.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,324.97 | -- | 824.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,560.57 | -- | 19,277.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,363.00 | -- | 1,189.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,143.40 | -- | 1,481.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 961.55 | -- | -1.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.42 | -- | 5.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,681.79 | -- | 2,713.69 | -- | |
| 投资损失 | -1,185.25 | -- | -950.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -259.39 | -- | -122.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 56.78 | -- | 29.83 | -- | |
| 存货的减少 | 7,594.74 | -- | -2,269.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,653.94 | -- | 2,970.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,020.74 | -- | -9,542.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,827.07 | -- | 24,194.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,868.26 | -- | 32,482.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,198.94 | -- | 36,198.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,669.32 | -- | -3,716.75 | -- | |
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