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| 耀皮玻璃(600819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,696.63 | 302,677.14 | 201,329.83 | 94,335.17 | |
| 收到的税费返还 | 2,583.76 | 277.93 | 241.80 | 26.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,026.61 | 7,696.46 | 3,025.86 | 1,926.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 462,307.00 | 310,651.53 | 204,597.49 | 96,288.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,529.23 | 239,842.01 | 154,034.42 | 70,570.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,288.60 | 41,766.83 | 28,332.62 | 15,889.90 | |
| 支付的各项税费 | 13,246.11 | 10,290.54 | 6,078.63 | 3,195.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,549.26 | 11,589.35 | 7,729.85 | 3,727.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 424,613.21 | 303,488.74 | 196,175.51 | 93,384.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,693.79 | 7,162.80 | 8,421.98 | 2,904.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 218,865.79 | 171,365.79 | 113,365.79 | 50,917.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,858.58 | 1,524.72 | 972.88 | 222.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 385.42 | 20.47 | 18.86 | 3.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 64.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 221,109.79 | 172,910.98 | 114,357.53 | 51,208.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,278.78 | 19,857.03 | 15,517.59 | 9,719.06 | |
| 投资所支付的现金 | 199,500.00 | 137,000.00 | 104,000.00 | 35,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 737.66 | 15,519.17 | 507.30 | 8.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,516.44 | 172,376.20 | 120,024.90 | 44,727.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,406.66 | 534.78 | -5,667.37 | 6,481.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 174,195.00 | 141,965.00 | 57,200.00 | 24,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 916.00 | 916.00 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,195.00 | 142,881.00 | 58,116.00 | 24,020.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 172,079.67 | 144,879.67 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,117.48 | 6,264.61 | 3,130.69 | 1,553.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.80 | 67.80 | 67.80 | 5,391.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,264.94 | 151,212.08 | 43,198.49 | 26,944.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,069.94 | -8,331.08 | 14,917.51 | -2,924.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.63 | 130.87 | -2.56 | -233.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,227.83 | -502.64 | 17,669.56 | 6,227.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,971.11 | 19,971.11 | 19,971.11 | 19,971.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,198.94 | 19,468.48 | 37,640.68 | 26,198.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,684.01 | -- | 8,165.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,997.91 | -- | 884.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,879.34 | -- | 16,078.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,355.93 | -- | 1,166.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,237.72 | -- | 1,372.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.19 | -- | 4.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.12 | -- | -19.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,156.62 | -- | 2,861.06 | -- | |
| 投资损失 | -4,191.40 | -- | -3,305.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -184.10 | -- | -14.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.35 | -- | 1.54 | -- | |
| 存货的减少 | -25,563.27 | -- | -19,609.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,017.95 | -- | -8,353.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,295.70 | -- | 9,189.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,693.79 | -- | 8,421.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,198.94 | -- | 37,640.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,971.11 | -- | 19,971.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,227.83 | -- | 17,669.56 | -- | |
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