上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 耀皮玻璃(600819) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,491,459,808 | 520,416,811 | 2,568,264,937 | 1,791,617,417 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,539,468 | 21,291,352 | 27,034,330 | 123,858,048 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,588,746,745 | 542,884,884 | 2,606,058,622 | 1,917,997,315 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,037,574,353 | 474,613,734 | 1,896,972,030 | 1,473,339,315 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,508,408 | 86,515,859 | 260,941,554 | 196,743,931 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 85,724,972 | 23,404,980 | 114,317,141 | 71,490,864 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 146,818,883 | 21,798,915 | 145,070,506 | 103,704,254 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,427,626,616 | 606,333,487 | 2,417,301,230 | 1,845,278,364 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,120,129 | -63,448,604 | 188,757,392 | 72,718,952 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 176,891,862 | 61,326,908 | 762,582,598 | 726,904,970 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,460,014 | 4,196,195 | 0 | 50,722,835 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 830,334 | 0 | 7,766,671 | 1,057,182 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,033 | 0 | 899,599,162 | 12,752,260 |
| 投资活动现金流入小计 | 191,217,244 | 65,523,103 | 1,669,948,431 | 791,437,246 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 169,043,660 | 98,253,562 | 724,915,399 | 376,447,304 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 573,989,180 | 165,903,637 | 560,072,753 | 564,059,733 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,309,567 | 319,433 | 949,366 | 1,347,042 |
| 投资活动现金流出小计 | 749,342,408 | 264,476,632 | 1,285,937,518 | 941,854,079 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -558,125,164 | -198,953,529 | 384,010,914 | -150,416,833 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 817,789,844 | 491,339,800 | 1,385,937,698 | 1,083,572,558 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 30,304,606 | 256,903 | 0 | 361,286 |
| 筹资活动现金流入小计 | 856,832,238 | 499,634,491 | 1,430,963,772 | 1,129,611,205 |
| 偿还债务所支付的现金 | 603,837,677 | 298,367,352 | 1,554,780,898 | 1,142,311,187 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 97,503 | 1,866,170 | 809,330 | 20,124,836 |
| 筹资活动现金流出小计 | 652,265,126 | 319,323,606 | 1,683,060,341 | 1,240,005,001 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 204,567,112 | 180,310,884 | -252,096,569 | -110,393,797 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -1,502,753 | -273,283 | -12,680,072 | -3,114,955 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -193,940,676 | -82,364,531 | 307,991,664 | -191,206,633 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 41,048,958 | 0 | 125,916,107 | 0 |
| 少数股东损益 | 3,613,361 | 0 | -13,728,704 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -445,626 | 0 | 7,830,975 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 112,976,943 | 0 | 229,117,035 | 0 |
| 无形资产摊销 | 4,477,005 | 0 | 8,802,141 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | -459,354 | 0 | 40,359,001 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -211,578 | 0 | -96,653,706 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 32,075 | 0 | 4,575 | 0 |
| 财务费用 | 14,060,558 | 0 | 58,756,361 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -5,894,282 | 0 | -54,209,667 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -113,768,371 | 0 | -193,756,705 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -124,190,033 | 0 | -49,123,098 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 225,089,678 | 0 | 132,019,473 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 2,904,628 | 0 | -6,409,146 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 161,120,129 | -63,448,604 | 188,757,392 | 72,718,952 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 732,605,623 | 0 | 926,546,299 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 926,546,299 | 0 | 618,554,635 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -193,940,676 | -82,364,531 | 307,991,664 | -191,206,633 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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