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| 耀皮玻璃(600819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,914.84 | 235,703.95 | 153,484.16 | 80,408.42 | |
| 收到的税费返还 | 217.19 | 178.59 | 174.02 | 11.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,327.83 | 9,010.47 | 7,387.96 | 3,940.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 352,459.86 | 244,893.01 | 161,046.15 | 84,360.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,650.00 | 150,108.47 | 94,154.88 | 55,586.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,873.46 | 39,983.64 | 26,959.25 | 15,166.86 | |
| 支付的各项税费 | 18,185.86 | 12,904.65 | 8,994.92 | 4,508.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,653.52 | 17,942.12 | 12,697.57 | 5,638.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 299,362.84 | 220,938.88 | 142,806.63 | 80,900.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,097.02 | 23,954.13 | 18,239.52 | 3,460.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,600.00 | 254,000.00 | 160,500.00 | 46,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,921.03 | 5,615.09 | 2,375.81 | 1,307.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,039.34 | 1,258.54 | 654.12 | 108.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,307.31 | 5,093.63 | 4,397.20 | 2,203.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,867.69 | 265,967.26 | 167,927.14 | 50,119.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,467.81 | 33,520.52 | 24,655.98 | 11,893.75 | |
| 投资所支付的现金 | 148,835.89 | 284,490.90 | 207,500.00 | 46,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 158.50 | 154.77 | 110.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,303.70 | 318,169.92 | 232,310.75 | 58,503.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,436.01 | -52,202.66 | -64,383.61 | -8,384.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 234.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 234.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 303,602.99 | 296,186.65 | 235,186.65 | 112,491.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,533.50 | 3,008.40 | 647.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 303,836.99 | 302,720.15 | 238,195.05 | 113,138.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 265,464.43 | 242,204.99 | 161,506.88 | 55,320.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,563.95 | 10,372.10 | 6,585.39 | 3,384.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,748.12 | 15,919.14 | 14,151.53 | 4,657.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 287,776.49 | 268,496.23 | 182,243.80 | 63,362.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,060.50 | 34,223.92 | 55,951.25 | 49,775.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -677.63 | 160.25 | 40.65 | 41.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,043.88 | 6,135.65 | 9,847.81 | 44,892.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,432.03 | 20,432.03 | 20,432.03 | 20,432.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,475.91 | 26,567.68 | 30,279.85 | 65,324.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -48,890.83 | -- | -9,291.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,649.00 | -- | 850.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,599.30 | -- | 16,309.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,928.64 | -- | 1,459.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 389.23 | -- | -551.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,340.54 | -- | -4.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,191.53 | -- | 7,712.17 | -- | |
| 投资损失 | -9,404.08 | -- | -2,453.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.79 | -- | 2.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 525.32 | -- | -49.87 | -- | |
| 存货的减少 | -5,748.19 | -- | -6,295.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,319.54 | -- | 18,691.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,936.89 | -- | -11,762.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3,615.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,097.02 | -- | 18,239.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,475.91 | -- | 30,279.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,432.03 | -- | 20,432.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,043.88 | -- | 9,847.81 | -- | |
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