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| 耀皮玻璃(600819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 524,931.37 | 366,035.36 | 244,557.74 | 105,852.12 | |
| 收到的税费返还 | 892.77 | 879.03 | 214.63 | 115.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,055.34 | 4,255.36 | 2,527.78 | 1,193.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 528,879.48 | 371,169.75 | 247,300.14 | 107,161.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 352,480.01 | 254,828.71 | 162,091.28 | 76,663.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,512.66 | 50,740.81 | 35,023.68 | 20,736.75 | |
| 支付的各项税费 | 18,367.05 | 13,885.12 | 9,142.21 | 3,637.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,131.93 | 13,350.49 | 9,422.16 | 5,239.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 470,491.65 | 332,805.13 | 215,679.34 | 106,277.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,387.83 | 38,364.62 | 31,620.81 | 884.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,800.00 | 74,400.00 | 48,600.00 | 28,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 976.22 | 591.56 | 379.58 | 243.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.25 | 218.87 | 101.80 | 17.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,823.46 | 75,210.44 | 49,081.37 | 28,861.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,441.19 | 28,610.05 | 19,826.39 | 10,915.01 | |
| 投资所支付的现金 | 105,800.00 | 84,425.41 | 60,494.50 | 27,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 497.12 | 599.38 | 1,045.32 | 360.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,738.31 | 113,634.84 | 81,366.20 | 38,775.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,914.85 | -38,424.41 | -32,284.83 | -9,913.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,620.59 | 45,772.78 | 39,486.97 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,230.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,850.59 | 45,772.78 | 39,486.97 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,040.00 | 54,040.00 | 54,000.00 | 38,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,494.42 | 7,577.40 | 1,661.31 | 803.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 236.91 | 128.45 | 128.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,771.34 | 61,745.86 | 55,789.76 | 38,803.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,920.74 | -15,973.07 | -16,302.79 | -18,803.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -264.38 | -208.28 | -227.93 | 12.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,712.15 | -16,241.14 | -17,194.74 | -27,820.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,376.37 | 60,376.37 | 60,376.37 | 60,376.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,664.22 | 44,135.23 | 43,181.63 | 32,556.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,519.90 | -- | 13,443.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,941.69 | -- | 64.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,373.29 | -- | 17,692.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,299.79 | -- | 1,172.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,771.14 | -- | 1,686.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.81 | -- | -71.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.76 | -- | 47.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -217.63 | -- | -173.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,400.65 | -- | 1,619.74 | -- | |
| 投资损失 | -840.74 | -- | -254.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.05 | -- | 34.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.36 | -- | 1.58 | -- | |
| 存货的减少 | -24,290.53 | -- | -11,296.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,750.88 | -- | -2,712.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,470.83 | -- | 10,551.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,387.83 | -- | 31,620.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,664.22 | -- | 43,181.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,376.37 | -- | 60,376.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,712.15 | -- | -17,194.74 | -- | |
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