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| 耀皮玻璃(600819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,758.69 | 257,547.45 | 168,151.33 | 78,203.65 | |
| 收到的税费返还 | 446.04 | 608.75 | 405.19 | 167.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,857.61 | 3,989.92 | 4,018.89 | 1,322.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 386,062.33 | 262,146.12 | 172,575.41 | 79,693.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,252.08 | 177,691.93 | 108,784.21 | 51,743.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,931.94 | 39,766.56 | 27,205.93 | 15,612.55 | |
| 支付的各项税费 | 28,926.66 | 27,136.92 | 22,858.60 | 4,368.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,714.11 | 15,213.24 | 10,190.33 | 4,055.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 368,824.79 | 259,808.65 | 169,039.06 | 75,779.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,237.54 | 2,337.47 | 3,536.34 | 3,914.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 325,500.00 | 212,000.00 | 134,500.00 | 56,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,375.84 | 3,955.07 | 2,997.97 | 1,176.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 323.57 | 88.96 | 26.78 | 20.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,440.32 | 1,992.07 | 1,037.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 331,199.40 | 219,484.34 | 139,516.81 | 58,234.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,478.89 | 23,389.21 | 13,965.14 | 5,649.96 | |
| 投资所支付的现金 | 272,000.00 | 178,000.00 | 108,000.00 | 37,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.07 | 1,814.22 | 1,811.82 | 11.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 301,489.97 | 203,203.44 | 123,776.96 | 42,661.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,709.44 | 16,280.91 | 15,739.85 | 15,572.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 132,150.00 | 127,150.00 | 49,000.00 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,149.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,299.00 | 127,150.00 | 49,000.00 | 19,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,572.60 | 139,372.60 | 53,270.00 | 28,270.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,519.07 | 12,550.78 | 3,795.66 | 1,882.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23.19 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,091.67 | 151,946.57 | 57,065.66 | 30,152.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,792.67 | -24,796.57 | -8,065.66 | -11,152.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -352.25 | -204.34 | -122.93 | -33.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,197.95 | -6,382.54 | 11,087.61 | 8,302.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,169.06 | 32,169.06 | 32,169.06 | 32,169.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,971.11 | 25,786.53 | 43,256.67 | 40,471.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,085.12 | -- | 2,486.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 682.25 | -- | 224.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,218.46 | -- | 16,273.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,423.71 | -- | 1,219.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,310.74 | -- | 520.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -152.82 | -- | -10.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 131.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,978.50 | -- | 4,002.71 | -- | |
| 投资损失 | -5,375.84 | -- | -3,156.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 85.71 | -- | -7.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -421.59 | -- | 45.55 | -- | |
| 存货的减少 | -20,650.67 | -- | -11,562.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,216.64 | -- | -6,126.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,860.65 | -- | -372.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,237.54 | -- | 3,536.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,971.11 | -- | 43,256.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,169.06 | -- | 32,169.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,197.95 | -- | 11,087.61 | -- | |
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