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| 耀皮玻璃(600819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 467,862.84 | 307,569.06 | 198,122.71 | 88,507.13 | |
| 收到的税费返还 | 300.74 | 524.49 | 301.76 | 267.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,068.73 | 9,306.15 | 5,441.04 | 1,177.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 476,232.31 | 317,399.70 | 203,865.52 | 89,952.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,003.28 | 223,160.77 | 143,779.52 | 69,267.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,173.89 | 43,685.60 | 28,834.34 | 17,373.33 | |
| 支付的各项税费 | 20,963.30 | 14,547.67 | 8,015.97 | 3,278.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,915.39 | 14,236.36 | 10,284.51 | 4,832.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 415,055.86 | 295,630.41 | 190,914.34 | 94,751.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,176.44 | 21,769.30 | 12,951.18 | -4,799.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,600.00 | 73,100.00 | 43,100.00 | 24,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 835.76 | 623.57 | 426.68 | 228.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 220.17 | 120.35 | 35.89 | 19.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.68 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,655.93 | 73,843.91 | 43,564.26 | 24,347.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,163.83 | 22,435.86 | 15,152.07 | 8,101.07 | |
| 投资所支付的现金 | 111,220.00 | 82,920.00 | 52,420.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.75 | 13.75 | 3.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,383.83 | 105,376.61 | 67,585.82 | 16,104.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,727.90 | -31,532.70 | -24,021.57 | 8,243.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,204.70 | 20,204.70 | 20,204.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,204.70 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 127,400.00 | 77,400.00 | 54,900.00 | 26,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,604.70 | 97,604.70 | 75,104.70 | 26,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,700.67 | 93,781.53 | 68,264.87 | 42,225.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,895.99 | 9,034.54 | 2,596.22 | 1,622.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,345.87 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,942.52 | 102,831.07 | 70,876.09 | 43,848.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,337.83 | -5,226.37 | 4,228.61 | -16,948.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -602.61 | -161.55 | 183.97 | 177.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,508.10 | -15,151.33 | -6,657.81 | -13,327.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,868.26 | 45,868.26 | 45,868.26 | 45,868.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,376.37 | 30,716.94 | 39,210.46 | 32,540.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,557.28 | -- | 1,163.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,348.16 | -- | 783.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,351.00 | -- | 16,639.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,357.27 | -- | 1,187.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,678.75 | -- | 1,682.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -99.48 | -- | -34.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 125.81 | -- | 22.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -41.56 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,996.74 | -- | 1,710.68 | -- | |
| 投资损失 | -835.76 | -- | -426.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 176.04 | -- | 39.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 73.89 | -- | 23.65 | -- | |
| 存货的减少 | 10,965.90 | -- | 7,770.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,021.36 | -- | -3,393.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,078.03 | -- | -14,407.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,176.44 | -- | 12,951.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,376.37 | -- | 39,210.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,868.26 | -- | 45,868.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,508.10 | -- | -6,657.81 | -- | |
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