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| 耀皮玻璃(600819) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,456.26 | 253,240.62 | 173,035.98 | 81,247.52 | |
| 收到的税费返还 | 442.80 | 724.20 | 322.56 | 306.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,668.42 | 5,102.43 | 3,568.47 | 3,924.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 369,567.48 | 259,067.25 | 176,927.01 | 85,477.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,518.95 | 160,510.92 | 105,694.87 | 51,704.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,309.90 | 40,696.00 | 27,593.31 | 15,902.82 | |
| 支付的各项税费 | 18,584.79 | 14,756.22 | 10,243.30 | 5,100.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,164.62 | 15,127.40 | 11,533.58 | 6,902.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 325,578.26 | 231,090.55 | 155,065.06 | 79,609.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,989.22 | 27,976.70 | 21,861.95 | 5,868.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 308,366.14 | 224,300.90 | 154,800.00 | 33,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,904.97 | 10,053.58 | 4,979.20 | 1,532.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,881.59 | 1,220.61 | 1,211.94 | 1,048.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 62,665.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,863.18 | 1,063.74 | -- | 367.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 384,681.57 | 236,638.83 | 160,991.14 | 36,748.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,948.53 | 29,938.58 | 23,140.50 | 10,148.39 | |
| 投资所支付的现金 | 288,353.70 | 181,000.00 | 144,000.00 | 101,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 231.83 | 4,030.96 | 1,908.95 | 7,673.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 326,534.07 | 214,969.54 | 169,049.46 | 118,822.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,147.51 | 21,669.28 | -8,058.32 | -82,073.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 338,620.30 | 289,517.50 | 213,517.50 | 198,517.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 338,621.30 | 289,518.50 | 213,518.50 | 198,518.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 426,491.46 | 319,294.88 | 220,288.48 | 125,088.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,687.87 | 11,693.36 | 9,465.32 | 4,896.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,181.82 | 1,219.37 | 1,219.37 | 1,147.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 444,361.16 | 332,207.60 | 230,973.16 | 131,132.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,739.86 | -42,689.10 | -17,454.66 | 67,385.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 296.28 | 56.58 | 58.89 | -6.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,306.85 | 7,013.46 | -3,592.14 | -8,825.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,475.91 | 35,475.91 | 35,475.91 | 35,475.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,169.06 | 42,489.37 | 31,883.77 | 26,650.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,123.41 | -- | 836.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,177.36 | -- | -153.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,680.03 | -- | 14,389.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,958.99 | -- | 1,503.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 671.19 | -- | 275.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -862.10 | -- | -898.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,472.88 | -- | 7,258.09 | -- | |
| 投资损失 | -67,966.40 | -- | -5,298.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 503.35 | -- | -42.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 274.60 | -- | 42.09 | -- | |
| 存货的减少 | 3,799.35 | -- | 11,038.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,400.31 | -- | 1,697.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,756.25 | -- | -8,790.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,989.22 | -- | 21,861.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,169.06 | -- | 31,883.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,475.91 | -- | 35,475.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,306.85 | -- | -3,592.14 | -- | |
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