| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,909.94 | 76,954.16 | 52,724.39 | 23,362.40 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,816.69 | 2,724.68 | 2,065.97 | 673.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,726.63 | 79,678.84 | 54,790.36 | 24,035.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,691.49 | 25,036.05 | 18,249.43 | 6,793.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,996.83 | 13,916.81 | 8,657.26 | 4,886.91 |
| 支付的各项税费 | 2,191.45 | 3,055.36 | 1,300.81 | 664.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,502.82 | 6,637.32 | 4,739.88 | 2,458.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,382.59 | 48,645.55 | 32,947.37 | 14,803.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,344.03 | 31,033.30 | 21,842.99 | 9,232.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 220.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.97 | 0.60 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 220.00 | 220.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 221.97 | 220.60 | 220.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,804.73 | 33,986.99 | 20,348.24 | 7,084.72 |
| 投资所支付的现金 | 1,300.00 | 1,390.00 | 1,300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 50,104.73 | 35,376.99 | 21,648.24 | 7,084.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,882.75 | -35,156.39 | -21,428.24 | -7,084.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,000.00 | 26,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,000.00 | 26,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000.00 | 17,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,238.84 | 5,404.41 | 3,832.04 | 1,131.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,238.84 | 22,404.41 | 5,332.04 | 2,131.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 761.16 | 3,595.59 | -4,332.04 | -2,131.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,777.56 | -527.51 | -3,917.29 | 16.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,833.30 | 18,833.30 | 18,833.30 | 18,833.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,055.74 | 18,305.79 | 14,916.01 | 18,849.59 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,798.05 | -- | 4,661.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -22,040.64 | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 300.07 | -- | 142.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 10,496.15 | -- |
| 无形资产摊销 | 179.13 | -- | 80.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,341.45 | -- | 1,423.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 95.30 | -- | 6.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,554.46 | -- | 2,261.53 | -- |
| 投资损失 | 126.54 | -- | 126.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 246.90 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,426.42 | -- | 1,640.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 8,667.53 | -- | -4,632.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,432.46 | -- | 5,636.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,344.03 | -- | 21,842.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,055.74 | 18,305.79 | 14,916.01 | 18,849.59 |
| 现金的期初余额 | 18,833.30 | 18,833.30 | 18,833.30 | 18,833.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,777.56 | -527.51 | -3,917.29 | 16.29 |
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