哈投股份

- 600864

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
哈投股份(600864) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,526.7345,951.8826,681.9321,005.87
收到的税费返还1,478.23689.86231.0051.42
收到的其他与经营活动有关的现金6,737.093,420.571,854.67502.66
经营活动现金流入小计97,742.0550,062.3128,767.6021,559.95
购买商品、接受劳务支付的现金48,648.6133,508.9022,403.3117,482.29
支付给职工以及为职工支付的现金10,751.107,871.345,659.182,629.31
支付的各项税费5,204.514,284.473,634.76531.15
支付的其他与经营活动有关的现金3,945.501,928.161,374.78608.12
经营活动现金流出小计68,549.7347,592.8733,072.0221,250.87
经营活动产生的现金流量净额29,192.322,469.44-4,304.43309.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,432.33241.16147.9049.91
取得投资收益所收到的现金523.18908.10384.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,996.1812,981.518,181.51125.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计34,951.6914,130.778,714.33175.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,889.5115,588.5611,105.911,180.83
投资所支付的现金21,574.19182.89123.6645.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计40,463.7015,771.4511,229.571,226.69
投资活动产生的现金流量净额-5,512.00-1,640.68-2,515.24-1,051.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,000.0011,000.001,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计10,000.0011,000.001,000.00--
偿还债务支付的现金28,223.2720,224.1618,682.0118,032.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,907.554,377.731,501.18439.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计34,130.8224,601.8920,183.1918,471.82
筹资活动产生的现金流量净额-24,130.82-13,601.89-19,183.19-18,471.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.87-4.41-7.535.18
五、现金及现金等价物净增加额-439.63-12,777.54-26,010.39-19,209.04
加:期初现金及现金等价物余额42,403.4242,403.4242,403.4242,403.42
六、期末现金及现金等价物余额41,963.8029,625.8916,393.0323,194.39
附注
净利润28,608.65--7,161.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,105.90------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,245.29--3,167.18--
无形资产摊销511.66--34.14--
长期待摊费用摊销0.65--0.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,473.76---5,220.37--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失369.60--27.17--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,013.37--674.47--
投资损失-21,029.06---37.05--
递延所得税资产减少-81.60---6.22--
递延所得税负债增加-0.52---0.55--
存货的减少-2,868.76---2,935.62--
经营性应收项目的减少978.08--156.65--
经营性应付项目的增加22,249.52---7,325.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,563.32------
经营活动产生现金流量净额29,192.32---4,304.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,963.8029,625.8916,393.0323,194.39
现金的期初余额42,403.4242,403.4242,403.4242,403.42
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-439.63-12,777.54-26,010.39-19,209.04
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