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| 哈投股份(600864) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,526.73 | 45,951.88 | 26,681.93 | 21,005.87 | |
| 收到的税费返还 | 1,478.23 | 689.86 | 231.00 | 51.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,737.09 | 3,420.57 | 1,854.67 | 502.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,742.05 | 50,062.31 | 28,767.60 | 21,559.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,648.61 | 33,508.90 | 22,403.31 | 17,482.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,751.10 | 7,871.34 | 5,659.18 | 2,629.31 | |
| 支付的各项税费 | 5,204.51 | 4,284.47 | 3,634.76 | 531.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,945.50 | 1,928.16 | 1,374.78 | 608.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,549.73 | 47,592.87 | 33,072.02 | 21,250.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,192.32 | 2,469.44 | -4,304.43 | 309.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,432.33 | 241.16 | 147.90 | 49.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 523.18 | 908.10 | 384.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,996.18 | 12,981.51 | 8,181.51 | 125.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,951.69 | 14,130.77 | 8,714.33 | 175.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,889.51 | 15,588.56 | 11,105.91 | 1,180.83 | |
| 投资所支付的现金 | 21,574.19 | 182.89 | 123.66 | 45.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,463.70 | 15,771.45 | 11,229.57 | 1,226.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,512.00 | -1,640.68 | -2,515.24 | -1,051.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 11,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 11,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,223.27 | 20,224.16 | 18,682.01 | 18,032.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,907.55 | 4,377.73 | 1,501.18 | 439.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,130.82 | 24,601.89 | 20,183.19 | 18,471.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,130.82 | -13,601.89 | -19,183.19 | -18,471.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.87 | -4.41 | -7.53 | 5.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -439.63 | -12,777.54 | -26,010.39 | -19,209.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,403.42 | 42,403.42 | 42,403.42 | 42,403.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,963.80 | 29,625.89 | 16,393.03 | 23,194.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,608.65 | -- | 7,161.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,105.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,245.29 | -- | 3,167.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 511.66 | -- | 34.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.65 | -- | 0.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,473.76 | -- | -5,220.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 369.60 | -- | 27.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,013.37 | -- | 674.47 | -- | |
| 投资损失 | -21,029.06 | -- | -37.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.60 | -- | -6.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.52 | -- | -0.55 | -- | |
| 存货的减少 | -2,868.76 | -- | -2,935.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 978.08 | -- | 156.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,249.52 | -- | -7,325.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,563.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,192.32 | -- | -4,304.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,963.80 | 29,625.89 | 16,393.03 | 23,194.39 | |
| 现金的期初余额 | 42,403.42 | 42,403.42 | 42,403.42 | 42,403.42 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -439.63 | -12,777.54 | -26,010.39 | -19,209.04 | |
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