哈投股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
哈投股份(600864) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,558.9237,045.2318,593.2112,263.26
收到的税费返还2,723.622,724.190.49--
收到的其他与经营活动有关的现金151,590.3859,562.0089,487.7318,063.23
经营活动现金流入小计797,374.27516,704.30471,818.44495,107.06
购买商品、接受劳务支付的现金77,677.9953,357.0737,711.3125,153.00
支付给职工以及为职工支付的现金92,936.5770,372.9453,022.9224,622.56
支付的各项税费38,628.3536,910.7927,479.165,727.37
支付的其他与经营活动有关的现金45,431.1779,247.66220,017.82118,414.32
经营活动现金流出小计453,645.67273,119.76239,330.69210,683.70
经营活动产生的现金流量净额343,728.60243,584.53232,487.75284,423.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金139,423.72114,187.0385,654.5237,855.46
取得投资收益所收到的现金4,215.314,214.59206.20179.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,295.58259.22204.2432.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计146,934.61118,660.8486,064.9638,067.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,967.0312,238.126,650.663,698.02
投资所支付的现金143,042.74113,825.2885,477.4537,783.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计163,009.77126,063.4092,128.1141,481.20
投资活动产生的现金流量净额-16,075.16-7,402.56-6,063.15-3,413.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金32,200.00438,469.00336,792.0079,190.00
发行债券收到的现金637,848.00--50,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金4,748.3093,398.301,560.001,410.00
筹资活动现金流入小计674,796.30531,867.30388,352.0080,600.00
偿还债务支付的现金616,717.00524,158.00317,274.04121,096.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,256.5445,472.3222,076.638,194.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,912.976,814.65----
筹资活动现金流出小计686,886.51576,444.97339,350.66129,290.64
筹资活动产生的现金流量净额-12,090.21-44,577.6849,001.34-48,690.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.11------
五、现金及现金等价物净增加额315,604.34191,604.29275,425.93232,319.16
加:期初现金及现金等价物余额626,137.45626,353.42626,353.42701,308.29
六、期末现金及现金等价物余额941,741.79817,957.71901,779.35933,627.45
附注
净利润24,553.09--50,332.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备42,294.66--5,628.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,660.27--9,946.29--
无形资产摊销2,424.95--1,162.07--
长期待摊费用摊销924.46--429.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,887.32---94.64--
固定资产报废损失845.89--15.19--
公允价值变动损失-50,974.73---56,241.05--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用59,646.67--28,718.33--
投资损失-4,670.44---372.91--
递延所得税资产减少1,705.39--12,160.47--
递延所得税负债增加-384.91--98.31--
存货的减少3,863.35--5,356.69--
经营性应收项目的减少203,136.81--146,520.87--
经营性应付项目的增加98,977.43---206,621.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-57,386.96--235,448.08--
经营活动产生现金流量净额343,728.60--232,487.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额941,741.79--901,779.35--
现金的期初余额626,137.45--626,353.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额315,604.34--275,425.93--
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