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哈投股份(600864) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,558.92 | 37,045.23 | 18,593.21 | 12,263.26 | |
收到的税费返还 | 2,723.62 | 2,724.19 | 0.49 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 151,590.38 | 59,562.00 | 89,487.73 | 18,063.23 | |
经营活动现金流入小计 | 797,374.27 | 516,704.30 | 471,818.44 | 495,107.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,677.99 | 53,357.07 | 37,711.31 | 25,153.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,936.57 | 70,372.94 | 53,022.92 | 24,622.56 | |
支付的各项税费 | 38,628.35 | 36,910.79 | 27,479.16 | 5,727.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,431.17 | 79,247.66 | 220,017.82 | 118,414.32 | |
经营活动现金流出小计 | 453,645.67 | 273,119.76 | 239,330.69 | 210,683.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 343,728.60 | 243,584.53 | 232,487.75 | 284,423.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 139,423.72 | 114,187.03 | 85,654.52 | 37,855.46 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,215.31 | 4,214.59 | 206.20 | 179.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,295.58 | 259.22 | 204.24 | 32.96 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 146,934.61 | 118,660.84 | 86,064.96 | 38,067.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,967.03 | 12,238.12 | 6,650.66 | 3,698.02 | |
投资所支付的现金 | 143,042.74 | 113,825.28 | 85,477.45 | 37,783.18 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 163,009.77 | 126,063.40 | 92,128.11 | 41,481.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,075.16 | -7,402.56 | -6,063.15 | -3,413.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 32,200.00 | 438,469.00 | 336,792.00 | 79,190.00 | |
发行债券收到的现金 | 637,848.00 | -- | 50,000.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,748.30 | 93,398.30 | 1,560.00 | 1,410.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 674,796.30 | 531,867.30 | 388,352.00 | 80,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 616,717.00 | 524,158.00 | 317,274.04 | 121,096.26 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,256.54 | 45,472.32 | 22,076.63 | 8,194.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,912.97 | 6,814.65 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 686,886.51 | 576,444.97 | 339,350.66 | 129,290.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,090.21 | -44,577.68 | 49,001.34 | -48,690.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.11 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 315,604.34 | 191,604.29 | 275,425.93 | 232,319.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 626,137.45 | 626,353.42 | 626,353.42 | 701,308.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 941,741.79 | 817,957.71 | 901,779.35 | 933,627.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,553.09 | -- | 50,332.86 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 42,294.66 | -- | 5,628.71 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,660.27 | -- | 9,946.29 | -- | |
无形资产摊销 | 2,424.95 | -- | 1,162.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 924.46 | -- | 429.83 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,887.32 | -- | -94.64 | -- | |
固定资产报废损失 | 845.89 | -- | 15.19 | -- | |
公允价值变动损失 | -50,974.73 | -- | -56,241.05 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 59,646.67 | -- | 28,718.33 | -- | |
投资损失 | -4,670.44 | -- | -372.91 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,705.39 | -- | 12,160.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | -384.91 | -- | 98.31 | -- | |
存货的减少 | 3,863.35 | -- | 5,356.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 203,136.81 | -- | 146,520.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 98,977.43 | -- | -206,621.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -57,386.96 | -- | 235,448.08 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 343,728.60 | -- | 232,487.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 941,741.79 | -- | 901,779.35 | -- | |
现金的期初余额 | 626,137.45 | -- | 626,353.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 315,604.34 | -- | 275,425.93 | -- |
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