哈投股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
哈投股份(600864) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,914.7337,362.1925,944.3517,341.71
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金97,961.5461,690.5236,800.925,961.45
经营活动现金流入小计726,326.85838,121.05890,705.49515,833.86
购买商品、接受劳务支付的现金75,401.7051,443.0337,641.7020,087.26
支付给职工以及为职工支付的现金77,763.4661,018.6045,013.4728,211.75
支付的各项税费34,568.9627,180.5721,183.9511,091.59
支付的其他与经营活动有关的现金1,418,774.151,256,374.461,118,121.78660,908.18
经营活动现金流出小计1,644,773.621,428,343.861,249,557.82732,815.27
经营活动产生的现金流量净额-918,446.76-590,222.81-358,852.33-216,981.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,405.39317.79242.02144.39
取得投资收益所收到的现金3,490.223,300.68296.43248.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-63.5816.265.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,832.033,634.73543.65392.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,645.4717,306.629,533.675,543.79
投资所支付的现金1,128.73250.85223.4445.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计30,774.2017,557.479,757.115,589.77
投资活动产生的现金流量净额-25,942.17-13,922.74-9,213.46-5,197.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金739,463.2439,000.0019,000.00--
发行债券收到的现金913,149.00855,807.00506,707.00161,937.00
收到其他与筹资活动有关的现金24,600.006,600.005,000.003,100.00
筹资活动现金流入小计1,677,212.24901,407.00530,707.00165,037.00
偿还债务支付的现金784,529.66424,216.00275,414.0051,642.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,223.5527,167.844,377.54224.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,252.407,289.534,786.863,356.35
筹资活动现金流出小计845,005.61458,673.37284,578.4055,222.87
筹资活动产生的现金流量净额832,206.63442,733.63246,128.60109,814.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-445.52------
五、现金及现金等价物净增加额-112,627.83-161,411.92-121,937.19-112,364.28
加:期初现金及现金等价物余额820,510.69820,510.69820,510.69818,102.51
六、期末现金及现金等价物余额707,882.86659,098.77698,573.50705,738.22
附注
净利润36,236.18--25,992.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,354.21---105.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,055.28--8,602.61--
无形资产摊销1,775.99--826.97--
长期待摊费用摊销1,101.74--490.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失337.72---60.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3,657.59--1,059.13--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用51,114.55--4,402.92--
投资损失-3,360.82---307.31--
递延所得税资产减少-4,818.65---72.06--
递延所得税负债增加-100.75---753.46--
存货的减少2,109.25--7,051.69--
经营性应收项目的减少-61,894.52---8,372.41--
经营性应付项目的增加-168,389.07---147,694.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----249,912.73--
经营活动产生现金流量净额-918,446.76---358,852.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产31,455.63------
现金的期末余额707,882.86--698,573.50--
现金的期初余额820,510.69--820,510.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-112,627.83---121,937.19--
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