哈投股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
哈投股份(600864) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,902.8451,005.0437,519.8416,448.54
收到的税费返还679.24195.39139.6888.09
收到的其他与经营活动有关的现金9,536.393,646.521,451.161,820.89
经营活动现金流入小计122,118.4754,846.9539,110.6818,357.52
购买商品、接受劳务支付的现金58,448.4039,141.6636,479.2314,535.02
支付给职工以及为职工支付的现金15,526.9411,615.548,084.654,728.96
支付的各项税费26,518.0926,438.4625,968.9119,545.63
支付的其他与经营活动有关的现金10,956.976,561.073,337.893,696.78
经营活动现金流出小计111,450.4183,756.7373,870.6842,506.39
经营活动产生的现金流量净额10,668.06-28,909.77-34,760.01-24,148.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,080.8641.8638.8010.99
取得投资收益所收到的现金5,678.115,565.764,504.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.9314.27----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计32,759.905,621.884,543.1910.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,967.9615,617.957,836.513,498.78
投资所支付的现金2,463.0913.0913.091,013.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额818.242,768.241,208.24--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计41,249.2918,399.289,057.854,511.98
投资活动产生的现金流量净额-8,489.40-12,777.40-4,514.66-4,500.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金46,000.0022,000.002,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,038.59------
筹资活动现金流入小计57,038.5922,000.002,000.00--
偿还债务支付的现金13,800.008,300.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,492.808,851.36673.59330.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金330.005,090.454,411.073,956.05
筹资活动现金流出小计29,622.8022,241.815,084.664,286.32
筹资活动产生的现金流量净额27,415.79-241.81-3,084.66-4,286.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.125.75-19.689.49
五、现金及现金等价物净增加额29,537.34-41,923.24-42,379.02-32,926.69
加:期初现金及现金等价物余额60,208.7460,208.7460,208.7459,954.91
六、期末现金及现金等价物余额89,746.0818,285.5017,829.7227,028.22
附注
净利润28,372.08--10,083.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,950.44---2.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,752.07--3,585.70--
无形资产摊销671.85--113.16--
长期待摊费用摊销590.64--165.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失575.95------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-18.42---15.66--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,623.89--716.05--
投资损失-34,550.66---5,970.85--
递延所得税资产减少176.92---3.94--
递延所得税负债增加2.10------
存货的减少-3,386.24---6,007.75--
经营性应收项目的减少6,899.39--5,058.76--
经营性应付项目的增加-2,174.61---42,481.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他182.68------
经营活动产生现金流量净额10,668.06---34,760.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额89,746.08--17,829.72--
现金的期初余额60,208.74--60,208.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,537.34---42,379.02--
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