哈投股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
哈投股份(600864) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,148.0045,238.2428,414.1018,088.82
收到的税费返还1,056.31482.47376.18341.73
收到的其他与经营活动有关的现金10,551.846,122.013,951.29566.64
经营活动现金流入小计132,756.1451,842.7332,741.5818,997.19
购买商品、接受劳务支付的现金67,065.5047,811.1941,013.6520,303.01
支付给职工以及为职工支付的现金17,995.6312,365.558,821.524,595.55
支付的各项税费22,127.5521,835.6916,775.4810,149.68
支付的其他与经营活动有关的现金5,076.574,011.782,538.041,264.38
经营活动现金流出小计112,265.2586,024.2169,148.6836,312.62
经营活动产生的现金流量净额20,490.90-34,181.48-36,407.10-17,315.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,316.5956,220.7656,205.499,291.90
取得投资收益所收到的现金8,729.578,479.77565.18259.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计65,052.1664,700.5256,770.679,551.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,646.5914,196.5610,214.116,524.70
投资所支付的现金5,216.5258.1842.90--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,863.1114,254.7410,257.016,524.70
投资活动产生的现金流量净额40,189.0550,445.7846,513.663,026.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,700.0014,700.005,000.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--330.002,880.81330.00
筹资活动现金流入小计14,700.0015,030.007,880.813,330.00
偿还债务支付的现金57,163.5953,543.5919,843.593,776.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,662.1215,624.611,742.421,029.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,455.894,733.501,076.591,036.09
筹资活动现金流出小计80,281.6073,901.7022,662.595,841.57
筹资活动产生的现金流量净额-65,581.60-58,871.70-14,781.78-2,511.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.11-7.16-1.99-2.62
五、现金及现金等价物净增加额-4,919.77-42,614.56-4,677.22-16,802.99
加:期初现金及现金等价物余额89,746.0889,746.0889,746.0889,746.08
六、期末现金及现金等价物余额84,826.3147,131.5185,068.8672,943.08
附注
净利润33,931.86--30,228.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,751.73---1,081.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,269.35--4,909.62--
无形资产摊销494.81--332.06--
长期待摊费用摊销523.43--232.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-408.90--0.28--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失17.67------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,384.16--1,366.16--
投资损失-39,553.12---36,626.10--
递延所得税资产减少237.84--408.81--
递延所得税负债增加1.62------
存货的减少-1,497.89---998.92--
经营性应收项目的减少13,341.54---4,794.38--
经营性应付项目的增加-1,933.24---30,384.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,069.94------
经营活动产生现金流量净额20,490.90---36,407.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额84,826.31--85,068.86--
现金的期初余额89,746.08--89,746.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,919.77---4,677.22--
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