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| 星湖科技(600866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,512.84 | 86,585.54 | 61,340.50 | 33,223.38 | |
| 收到的税费返还 | 2,196.21 | 1,491.76 | 1,239.02 | 210.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,846.52 | 2,722.45 | 1,599.61 | 392.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,555.57 | 90,799.74 | 64,179.13 | 33,826.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,441.63 | 39,546.93 | 27,433.34 | 14,725.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,747.04 | 13,567.59 | 10,117.09 | 5,030.62 | |
| 支付的各项税费 | 15,950.93 | 12,079.73 | 8,767.58 | 3,265.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,952.98 | 7,246.34 | 5,061.92 | 1,750.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,092.59 | 72,440.60 | 51,379.94 | 24,772.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,462.98 | 18,359.15 | 12,799.19 | 9,054.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 917.63 | 656.02 | 408.19 | 86.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 271.37 | 277.59 | 271.16 | 17.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,123.03 | 1,102.20 | 476.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.00 | -535.35 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 42.92 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,317.03 | 1,543.37 | 1,155.36 | 104.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,640.44 | 17,972.21 | 10,089.95 | 3,875.07 | |
| 投资所支付的现金 | 743.40 | 6,324.01 | 517.89 | 178.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,887.32 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 335.35 | 34.84 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,606.51 | 24,331.06 | 10,607.84 | 4,053.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,289.48 | -22,787.70 | -9,452.48 | -3,949.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,925.00 | 7,500.00 | 3,675.00 | 2,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,925.00 | 7,500.00 | -- | 2,250.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 48,263.56 | 28,000.00 | 22,000.00 | 17,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,188.56 | 35,500.00 | 25,675.00 | 19,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,200.00 | 18,250.00 | 12,250.00 | 10,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,537.19 | 9,048.60 | 8,591.19 | 340.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,747.45 | 27,298.60 | 20,841.19 | 10,540.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,441.11 | 8,201.40 | 4,833.81 | 8,909.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,385.38 | 3,772.85 | 8,180.52 | 14,014.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,314.95 | 31,314.95 | 31,314.95 | 31,314.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,929.57 | 35,087.80 | 39,495.47 | 45,329.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,262.80 | -- | 16,971.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 163.30 | -- | 246.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,087.96 | -- | 4,115.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 493.33 | -- | 260.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.15 | -- | 46.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -633.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 179.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -20.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,704.40 | -- | 645.20 | -- | |
| 投资损失 | 434.31 | -- | 154.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,595.01 | -- | -2,871.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,821.39 | -- | -13,863.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,289.44 | -- | 6,936.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,462.98 | -- | 12,799.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,929.57 | -- | 39,495.47 | 45,329.75 | |
| 现金的期初余额 | 31,314.95 | -- | 31,314.95 | 31,314.95 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,385.38 | -- | 8,180.52 | 14,014.79 | |
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