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| 星湖科技(600866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,845.77 | 75,427.53 | 52,387.45 | 26,617.55 | |
| 收到的税费返还 | 454.57 | 273.30 | 102.74 | 102.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,981.12 | 13,885.32 | 10,441.72 | 994.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,281.46 | 89,586.14 | 62,931.92 | 27,715.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,456.00 | 44,426.62 | 29,148.98 | 17,089.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,573.53 | 13,412.60 | 9,465.66 | 4,878.64 | |
| 支付的各项税费 | 6,603.87 | 6,017.02 | 3,960.72 | 2,089.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,059.67 | 14,813.76 | 7,817.34 | 3,249.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,693.06 | 78,669.99 | 50,392.70 | 27,307.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,588.39 | 10,916.15 | 12,539.22 | 407.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,087.84 | 66,960.04 | 26,731.63 | 2,566.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 694.29 | 506.10 | 286.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.96 | 114.69 | 114.19 | 114.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,729.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,630.82 | 67,580.82 | 27,132.10 | 2,680.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,952.10 | 58,176.73 | 34,132.19 | 8,992.80 | |
| 投资所支付的现金 | 70,445.97 | 66,444.69 | 15,662.47 | 160.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,336.21 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,734.28 | 124,621.42 | 49,794.66 | 9,153.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,103.46 | -57,040.59 | -22,662.57 | -6,472.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,510.47 | 39,510.47 | 39,510.47 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,451.47 | 2,451.47 | 2,451.47 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,752.10 | 61,327.10 | 43,327.10 | 37,327.10 | |
| 发行债券收到的现金 | 63,350.00 | 63,350.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,612.57 | 164,187.57 | 82,837.57 | 37,327.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,376.72 | 60,206.72 | 31,036.72 | 19,059.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,470.33 | 1,998.35 | 1,364.51 | 671.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,029.10 | 62,205.06 | 32,401.23 | 19,731.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,583.47 | 101,982.50 | 50,436.34 | 17,595.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,068.40 | 55,858.06 | 40,312.99 | 11,531.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,929.57 | 21,939.83 | 21,939.83 | 21,939.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,997.97 | 77,797.89 | 62,252.82 | 33,470.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,962.75 | -- | 10,761.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,108.86 | -- | 220.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,950.42 | -- | 3,950.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 729.26 | -- | 302.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.03 | -- | 61.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 316.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 18.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 39.37 | -- | -20.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,321.75 | -- | 1,364.51 | -- | |
| 投资损失 | -12,476.50 | -- | -12,609.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -60.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,444.08 | -- | -3,338.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,864.07 | -- | -13,740.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,839.57 | -- | 25,569.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,588.39 | -- | 12,539.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,997.97 | -- | 62,252.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,929.57 | -- | 21,939.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,068.40 | -- | 40,312.99 | -- | |
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