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| 星湖科技(600866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,594.92 | 55,855.59 | 38,657.26 | 26,958.42 | |
| 收到的税费返还 | 4,401.05 | 4,130.98 | 1,932.76 | 935.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,586.62 | 1,318.24 | 829.60 | 1,058.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,582.59 | 61,304.82 | 41,419.62 | 28,951.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,422.65 | 43,860.18 | 31,831.02 | 21,861.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,596.95 | 13,584.44 | 8,944.66 | 4,600.38 | |
| 支付的各项税费 | 3,345.13 | 2,550.69 | 1,859.10 | 289.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,034.05 | 4,490.49 | 3,032.52 | 2,798.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,398.78 | 64,485.80 | 45,667.30 | 29,550.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,816.19 | -3,180.98 | -4,247.68 | -598.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,266.57 | 15,448.32 | 9,002.49 | 1,502.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 680.03 | 300.81 | 132.60 | 11.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,529.88 | 13,500.28 | 4,000.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,984.01 | 4,484.01 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,960.49 | 39,233.42 | 13,635.38 | 1,513.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,262.10 | 5,987.97 | 9,507.55 | 4,475.71 | |
| 投资所支付的现金 | 49,130.80 | 28,583.60 | 10,428.01 | 4,053.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,127.79 | 8,127.79 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,520.69 | 42,699.36 | 19,935.56 | 8,529.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 439.81 | -3,465.94 | -6,300.18 | -7,015.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,009.00 | 3,009.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,009.00 | 3,009.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,328.00 | 39,228.00 | 24,400.00 | 19,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,340.96 | 42,240.96 | 24,403.96 | 19,903.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,891.71 | 31,991.71 | 12,830.00 | 10,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,364.66 | 6,043.51 | 1,545.26 | 722.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,443.56 | 38,035.21 | 14,375.26 | 11,402.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,897.40 | 4,205.75 | 10,028.70 | 8,501.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -478.99 | -2,441.18 | -519.17 | 888.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,087.22 | 19,087.22 | 19,087.22 | 19,087.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,608.23 | 16,646.04 | 18,568.05 | 19,975.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 451.99 | -- | -6,283.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,355.40 | -- | 2,656.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,300.29 | -- | 7,318.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,073.83 | -- | 592.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.18 | -- | 54.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,027.73 | -- | -5,695.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 182.77 | -- | 142.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 158.73 | -- | 2.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,990.42 | -- | 4,210.50 | -- | |
| 投资损失 | -12,321.09 | -- | -124.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 257.50 | -- | -471.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,233.10 | -- | -7,760.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -560.26 | -- | -13,828.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,556.14 | -- | 14,938.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,816.19 | -- | -4,247.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,608.23 | -- | 18,568.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,087.22 | -- | 19,087.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -478.99 | -- | -519.17 | -- | |
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