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| 博瑞传播(600880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,035.78 | 101,424.33 | 67,306.75 | 29,341.99 | |
| 收到的税费返还 | 342.41 | 241.62 | 162.93 | 81.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,352.43 | 2,984.58 | 1,290.64 | 756.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,420.46 | 110,300.81 | 72,447.36 | 32,138.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,798.12 | 41,709.12 | 26,173.40 | 11,504.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,888.41 | 19,852.74 | 13,364.73 | 7,216.37 | |
| 支付的各项税费 | 21,153.60 | 13,396.45 | 9,445.32 | 5,608.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,090.29 | 8,179.26 | 6,096.69 | 4,272.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,311.42 | 93,516.58 | 65,150.14 | 29,401.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,109.04 | 16,784.24 | 7,297.22 | 2,736.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.17 | 67.17 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.09 | 68.91 | 22.03 | 4.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 656.26 | 136.08 | 22.03 | 4.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,958.20 | 3,899.00 | 3,119.96 | 2,166.69 | |
| 投资所支付的现金 | 1,050.00 | 307.87 | 307.87 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,713.02 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,565.16 | 578.55 | 70.00 | 70.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,286.37 | 5,285.42 | 3,997.83 | 2,736.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,630.12 | -5,149.34 | -3,975.80 | -2,731.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 102,999.69 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,558.64 | 889.01 | 746.92 | 158.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,558.32 | 5,889.01 | 5,746.92 | 158.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,618.15 | 16,347.82 | 14,270.27 | 30.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,955.40 | 1,715.40 | 1,315.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.81 | 50.41 | 42.09 | 7.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,675.97 | 21,398.23 | 14,312.36 | 37.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,882.36 | -15,509.22 | -8,565.43 | 121.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -2.00 | -0.42 | -0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,361.28 | -3,876.32 | -5,244.43 | 125.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,157.74 | 49,157.74 | 49,157.74 | 49,157.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,519.02 | 45,281.42 | 43,913.32 | 49,283.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,755.02 | -- | 19,914.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,700.66 | -- | 761.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,317.66 | -- | 2,621.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,022.20 | -- | 1,349.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,531.27 | -- | 2,225.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.96 | -- | 27.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.67 | -- | 3.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -63.98 | -- | 7.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -914.69 | -- | -534.10 | -- | |
| 投资损失 | 250.26 | -- | 502.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -173.18 | -- | -174.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.63 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,641.17 | -- | 188.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,419.16 | -- | -10,774.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,293.42 | -- | 1,249.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -14,381.00 | -- | -10,070.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,109.04 | -- | 7,297.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,519.02 | -- | 43,913.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,157.74 | -- | 49,157.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,361.28 | -- | -5,244.43 | -- | |
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