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| 博瑞传播(600880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,742.06 | 32,221.71 | 11,783.48 | 4,730.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,732.69 | 1,806.40 | 1,421.40 | 140.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,944.33 | 38,029.30 | 16,055.06 | 6,112.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,180.75 | 12,846.21 | 6,524.10 | 2,298.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,727.82 | 12,068.65 | 8,254.62 | 4,564.74 | |
| 支付的各项税费 | 3,874.66 | 2,631.87 | 1,929.30 | 1,166.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,243.94 | 5,589.44 | 4,178.38 | 1,941.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,336.91 | 35,852.80 | 20,886.40 | 10,440.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,607.42 | 2,176.50 | -4,831.34 | -4,327.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 219.17 | 151.17 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 861.00 | 18.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.05 | 2.06 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,290.04 | 967.53 | 422.51 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 181.50 | 50.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,563.76 | 1,188.76 | 422.51 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,445.38 | 1,301.99 | 1,033.76 | 715.47 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,496.81 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,142.19 | 1,502.15 | 1,233.92 | 715.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,578.43 | -313.39 | -811.41 | -715.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 120.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 120.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,962.47 | 927.37 | 624.72 | 204.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,162.47 | 1,047.37 | 624.72 | 204.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,196.61 | 2,186.06 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 273.85 | 5.44 | 3.28 | 2.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,470.47 | 2,191.50 | 3.28 | 2.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 692.00 | -1,144.14 | 621.44 | 202.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,279.00 | 718.97 | -5,021.31 | -4,840.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,742.75 | 86,742.75 | 86,742.75 | 86,742.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,463.74 | 87,461.71 | 81,721.43 | 81,902.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,015.77 | -- | 3,364.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 141.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,273.14 | -- | 1,032.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.32 | -- | 28.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,079.35 | -- | 1,106.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.63 | -- | -67.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -65.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,940.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,647.36 | -- | -821.54 | -- | |
| 投资损失 | -1,460.51 | -- | -410.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 133.60 | -- | 375.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 939.35 | -- | 102.11 | -- | |
| 存货的减少 | 141.58 | -- | 6.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,399.85 | -- | -2,737.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 610.11 | -- | -5,855.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,607.42 | -- | -4,831.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,463.74 | -- | 81,721.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,742.75 | -- | 86,742.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,279.00 | -- | -5,021.31 | -- | |
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