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| 博瑞传播(600880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,957.22 | 28,763.74 | 21,009.09 | 6,439.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,000.41 | 3,135.64 | 2,726.53 | 230.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,846.25 | 35,446.47 | 25,939.90 | 12,999.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,607.67 | 9,193.91 | 4,806.28 | 3,063.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,557.96 | 13,474.77 | 9,414.41 | 5,204.74 | |
| 支付的各项税费 | 2,963.35 | 1,957.74 | 1,388.66 | 534.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,454.98 | 6,439.91 | 3,442.26 | 2,058.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,851.37 | 35,673.75 | 22,514.08 | 10,860.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 994.88 | -227.29 | 3,425.82 | 2,138.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.52 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.23 | 30.10 | 24.70 | 3.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,315.09 | 904.67 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,391.84 | 934.76 | 24.70 | 3.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,315.43 | 1,706.74 | 527.32 | 359.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 133.02 | 233.02 | 133.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,315.43 | 1,839.76 | 760.34 | 492.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,076.41 | -905.00 | -735.63 | -489.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,110.77 | 899.12 | 514.51 | 217.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,110.77 | 899.12 | 514.51 | 217.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.92 | 6.48 | 4.36 | 2.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.92 | 6.48 | 4.36 | 2.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,101.84 | 892.64 | 510.15 | 215.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,173.14 | -239.65 | 3,200.34 | 1,865.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,569.61 | 70,569.61 | 70,569.61 | 70,569.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,742.75 | 70,329.96 | 73,769.94 | 72,434.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,884.77 | -- | 4,000.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 744.24 | -- | 183.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,151.75 | -- | 1,082.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.90 | -- | 40.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,707.30 | -- | 809.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.46 | -- | -4.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,500.15 | -- | -704.02 | -- | |
| 投资损失 | -1,351.16 | -- | -232.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -763.34 | -- | -671.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 204.22 | -- | 102.11 | -- | |
| 存货的减少 | -102.69 | -- | -17.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,892.43 | -- | -51.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,696.80 | -- | 2,350.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 994.88 | -- | 3,425.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,742.75 | -- | 73,769.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,569.61 | -- | 70,569.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,173.14 | -- | 3,200.34 | -- | |
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