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| 博瑞传播(600880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,904.49 | 93,500.57 | 68,337.67 | 32,629.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | 78.59 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,837.47 | 4,974.41 | 4,167.33 | 1,991.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,349.77 | 101,504.35 | 74,323.74 | 35,545.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,177.29 | 30,056.73 | 22,785.33 | 12,673.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,521.94 | 30,668.30 | 20,763.55 | 10,912.54 | |
| 支付的各项税费 | 13,859.93 | 11,302.94 | 8,293.49 | 4,635.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,533.49 | 12,484.66 | 9,144.83 | 4,688.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,986.11 | 88,260.07 | 65,623.64 | 37,232.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,363.66 | 13,244.28 | 8,700.10 | -1,687.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,259.00 | 1,259.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 433.88 | 174.88 | 81.59 | 81.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.08 | 18.03 | 7.79 | 5.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,505.95 | 1,451.91 | 1,348.38 | 87.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,422.24 | 2,739.57 | 905.50 | 882.35 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,629.61 | 21,629.61 | 787.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 71.58 | 71.58 | 71.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,251.85 | 24,440.76 | 1,764.28 | 953.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,745.90 | -22,988.85 | -415.90 | -866.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,608.08 | 2,279.29 | 1,116.82 | 735.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,608.08 | 2,279.29 | 1,116.82 | 735.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,947.19 | 13,923.86 | 9,932.42 | 88.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,908.31 | 2,908.31 | 60.85 | 60.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 988.41 | 16.38 | 10.74 | 5.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,935.60 | 13,940.23 | 9,943.16 | 94.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,327.52 | -11,660.95 | -8,826.34 | 641.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.39 | -12.71 | 0.24 | -0.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,720.14 | -21,418.23 | -541.91 | -1,913.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,142.93 | 116,142.93 | 116,142.93 | 116,142.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,422.79 | 94,724.70 | 115,601.03 | 114,229.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,386.55 | -- | 8,611.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,411.20 | -- | 1,297.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,341.11 | -- | 2,720.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,814.88 | -- | 2,641.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,020.85 | -- | 2,998.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.32 | -- | 43.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 230.95 | -- | 0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -39.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,452.52 | -- | -997.15 | -- | |
| 投资损失 | -767.25 | -- | 373.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,315.77 | -- | -976.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.95 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 562.58 | -- | 37.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,541.54 | -- | -3,537.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 494.53 | -- | 124.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -893.45 | -- | -4,636.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,363.66 | -- | 8,700.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,422.79 | -- | 115,601.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,142.93 | -- | 116,142.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,720.14 | -- | -541.91 | -- | |
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