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| 博瑞传播(600880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,833.09 | 24,109.31 | 14,864.03 | 7,153.94 | |
| 收到的税费返还 | 158.80 | 672.61 | 538.21 | 118.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,202.86 | 3,628.84 | 1,387.42 | 913.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,587.30 | 46,269.67 | 30,707.33 | 14,492.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,440.39 | 18,856.80 | 12,911.92 | 8,334.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,677.20 | 12,102.94 | 7,885.51 | 4,765.11 | |
| 支付的各项税费 | 5,069.21 | 3,556.90 | 2,850.64 | 1,598.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,803.17 | 5,491.72 | 2,731.70 | 1,288.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,989.97 | 40,008.35 | 26,379.78 | 15,986.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,597.33 | 6,261.32 | 4,327.55 | -1,493.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35.99 | 35.99 | 18.49 | 18.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.51 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.38 | 15.72 | 8.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 272.88 | 51.71 | 26.59 | 18.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,479.88 | 711.41 | 589.34 | 239.35 | |
| 投资所支付的现金 | 8,051.56 | 6,049.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,753.01 | 1,753.01 | 0.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,531.44 | 8,513.42 | 7,342.35 | 5,239.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,258.56 | -8,461.71 | -7,315.77 | -5,221.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,200.00 | 10,200.00 | 4,300.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,480.77 | 580.16 | 324.61 | 143.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,680.77 | 13,780.16 | 7,624.61 | 3,443.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,536.40 | 4,536.40 | 4,236.40 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,516.33 | 3,386.18 | 570.07 | 524.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,290.93 | 401.80 | 173.25 | 397.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,343.66 | 8,324.38 | 4,979.71 | 921.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,337.12 | 5,455.78 | 2,644.90 | 2,521.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,675.89 | 3,255.39 | -343.32 | -4,193.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,658.23 | 57,658.23 | 56,941.71 | 56,941.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,334.12 | 60,913.62 | 56,598.39 | 52,748.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,265.36 | -- | 2,323.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 269.15 | -- | 7.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,514.74 | -- | 776.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,440.62 | -- | 566.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 564.17 | -- | 255.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.49 | -- | 2.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -330.36 | -- | -217.94 | -- | |
| 投资损失 | -1,394.55 | -- | -713.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 67.24 | -- | 77.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -251.71 | -- | -777.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,324.96 | -- | -6,501.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,810.68 | -- | -3,253.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,597.33 | -- | 4,327.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,334.12 | -- | 56,598.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,658.23 | -- | 56,941.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,675.89 | -- | -343.32 | -- | |
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