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| 博瑞传播(600880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,667.13 | 57,118.33 | 29,619.55 | 12,804.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,450.04 | 1,821.38 | 1,028.44 | 1,746.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,997.92 | 63,220.59 | 33,367.39 | 18,745.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,993.74 | 31,052.33 | 21,071.71 | 10,202.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,201.43 | 15,391.12 | 11,382.62 | 6,270.80 | |
| 支付的各项税费 | 5,986.63 | 4,332.35 | 3,326.38 | 2,096.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,236.53 | 5,347.97 | 3,493.04 | 2,516.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,195.71 | 63,548.97 | 45,735.38 | 21,086.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,802.21 | -328.37 | -12,367.98 | -2,341.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 219.25 | 43.50 | 20.00 | 20.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 789.62 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.54 | 11.66 | 11.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 645.02 | 645.02 | 645.02 | 322.51 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,775.43 | 790.18 | 766.41 | 342.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,228.31 | 500.73 | 579.44 | 365.43 | |
| 投资所支付的现金 | 8,183.59 | 7,399.97 | 6,999.97 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,211.87 | 29,611.61 | 400.00 | 400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,623.78 | 37,512.32 | 7,979.41 | 5,765.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,848.35 | -36,722.14 | -7,213.00 | -5,422.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,324.80 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,324.80 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,865.75 | 5,161.50 | 4,772.05 | 452.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,490.54 | 10,261.50 | 9,872.05 | 5,552.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,224.00 | 1,224.00 | 454.00 | 256.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,408.64 | 3,356.02 | 30.43 | 13.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 344.61 | 2,108.67 | 502.35 | 2,778.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,977.24 | 6,688.68 | 986.78 | 3,048.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,513.30 | 3,572.82 | 8,885.27 | 2,503.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,532.84 | -33,477.69 | -10,695.71 | -5,260.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,474.55 | 78,463.74 | 78,463.74 | 78,463.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,941.71 | 44,986.05 | 67,768.03 | 73,203.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,098.72 | -- | 3,794.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 178.19 | -- | -0.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,127.59 | -- | 1,146.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 981.15 | -- | 410.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,538.31 | -- | 631.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.14 | -- | 9.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,131.64 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -566.00 | -- | -456.29 | -- | |
| 投资损失 | -2,313.19 | -- | -720.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 499.51 | -- | 217.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 204.22 | -- | 102.11 | -- | |
| 存货的减少 | -1,148.75 | -- | -38.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,485.08 | -- | -214.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,116.20 | -- | -10,882.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,802.21 | -- | -12,367.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,941.71 | -- | 67,768.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,474.55 | -- | 78,463.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,532.84 | -- | -10,695.71 | -- | |
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