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| 博瑞传播(600880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,130.89 | 68,995.71 | 49,750.81 | 17,028.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,260.22 | 5,535.72 | 4,790.48 | 2,645.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,861.21 | 76,443.52 | 55,786.93 | 20,258.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,674.73 | 33,550.56 | 24,198.37 | 13,715.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,166.82 | 33,900.38 | 22,459.57 | 11,914.94 | |
| 支付的各项税费 | 6,332.68 | 4,660.45 | 3,230.67 | 1,618.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,370.36 | 11,040.96 | 7,660.33 | 4,440.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,865.24 | 90,525.47 | 67,355.93 | 33,189.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,004.03 | -14,081.95 | -11,569.00 | -12,930.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.29 | 93.29 | 93.29 | 93.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,881.07 | 12.01 | 11.48 | 11.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,213.49 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,187.88 | 105.33 | 104.77 | 104.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,309.52 | 1,265.94 | 872.07 | 491.75 | |
| 投资所支付的现金 | 140.00 | 5,140.41 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 147.20 | 147.20 | 147.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,596.72 | 6,553.54 | 1,019.27 | 491.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,591.17 | -6,448.21 | -914.50 | -387.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,366.21 | 1,153.54 | 686.18 | 413.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,516.21 | 1,303.54 | 836.18 | 563.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,074.27 | 3,050.83 | 2,005.52 | 20.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,459.33 | 90.07 | 260.54 | 153.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,533.60 | 3,140.89 | 2,266.06 | 174.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,017.40 | -1,837.36 | -1,429.88 | 388.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,430.26 | -22,367.51 | -13,913.37 | -12,929.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,543.39 | 83,543.39 | 83,543.39 | 83,543.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,113.13 | 61,175.88 | 69,630.02 | 70,614.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,374.32 | -- | -3,573.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,254.67 | -- | -15.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,446.20 | -- | 2,217.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,693.11 | -- | 1,883.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,129.67 | -- | 1,744.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.54 | -- | 3.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.79 | -- | 1.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,377.42 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -911.61 | -- | -481.78 | -- | |
| 投资损失 | -10,581.39 | -- | -439.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,340.38 | -- | -191.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 798.58 | -- | 102.11 | -- | |
| 存货的减少 | -1,085.54 | -- | -1,729.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -536.87 | -- | -805.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,572.04 | -- | -478.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,004.03 | -- | -11,569.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,113.13 | -- | 69,630.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,543.39 | -- | 83,543.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,430.26 | -- | -13,913.37 | -- | |
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