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| 博瑞传播(600880) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,781.47 | 43,497.26 | 33,250.11 | 13,032.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,861.42 | 2,240.52 | 1,316.70 | 603.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,596.06 | 49,962.08 | 36,244.92 | 14,418.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,375.24 | 17,694.19 | 14,450.65 | 5,406.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,013.04 | 19,518.02 | 12,756.14 | 7,654.81 | |
| 支付的各项税费 | 4,120.76 | 3,278.98 | 2,559.70 | 1,590.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,399.32 | 10,113.80 | 8,383.70 | 5,266.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,893.59 | 50,604.98 | 40,525.09 | 20,983.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,297.53 | -642.90 | -4,280.17 | -6,565.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3.81 | 0.01 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.48 | 104.48 | 104.48 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,077.59 | 1,076.60 | 432.58 | 35.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,178.22 | 2,073.10 | 2,108.15 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,190.87 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,554.97 | 3,354.19 | 2,745.21 | 135.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,589.04 | 1,366.50 | 810.69 | 312.50 | |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 639.17 | 74.91 | 40.00 | 40.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,478.21 | 1,691.41 | 1,100.69 | 602.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,076.76 | 1,662.79 | 1,644.53 | -467.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 847.12 | 712.94 | 543.53 | 401.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 847.12 | 712.94 | 543.53 | 401.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,143.03 | 5,143.03 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,050.00 | 4,050.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.85 | 415.63 | 17.86 | 4.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,169.88 | 5,558.66 | 17.86 | 4.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,322.76 | -4,845.72 | 525.67 | 396.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,456.48 | -3,825.84 | -2,109.97 | -6,635.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,113.13 | 62,113.13 | 62,113.13 | 62,113.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,569.61 | 58,287.29 | 60,003.17 | 55,477.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -84,349.29 | -- | 1,861.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 97,397.28 | -- | 360.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,521.95 | -- | 1,266.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,754.23 | -- | 1,267.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,039.40 | -- | 981.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,873.34 | -- | -942.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,427.70 | -- | -302.08 | -- | |
| 投资损失 | -10,720.81 | -- | -2,069.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,046.71 | -- | -235.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 204.22 | -- | 102.11 | -- | |
| 存货的减少 | -150.44 | -- | -60.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,053.38 | -- | -2,800.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,700.73 | -- | -1,334.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,297.53 | -- | -4,280.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,569.61 | -- | 60,003.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,113.13 | -- | 62,113.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,456.48 | -- | -2,109.97 | -- | |
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