博瑞传播

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
博瑞传播(600880) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,109.3114,864.037,153.9475,667.1357,118.33
收到的税费返还672.61538.21118.85----
收到的其他与经营活动有关的现金3,628.841,387.42913.023,450.041,821.38
经营活动现金流入小计46,269.6730,707.3314,492.8784,997.9263,220.59
购买商品、接受劳务支付的现金18,856.8012,911.928,334.2042,993.7431,052.33
支付给职工以及为职工支付的现金12,102.947,885.514,765.1118,201.4315,391.12
支付的各项税费3,556.902,850.641,598.825,986.634,332.35
支付的其他与经营活动有关的现金5,491.722,731.701,288.229,236.535,347.97
经营活动现金流出小计40,008.3526,379.7815,986.3677,195.7163,548.97
经营活动产生的现金流量净额6,261.324,327.55-1,493.487,802.21-328.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35.9918.4918.49219.2543.50
取得投资收益所收到的现金------789.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.728.10--31.5411.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------645.02645.02
收到的其他与投资活动有关的现金------90.0090.00
投资活动现金流入小计51.7126.5918.491,775.43790.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金711.41589.34239.352,228.31500.73
投资所支付的现金6,049.005,000.005,000.008,183.597,399.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,753.011,753.010.4529,211.8729,611.61
投资活动现金流出小计8,513.427,342.355,239.8039,623.7837,512.32
投资活动产生的现金流量净额-8,461.71-7,315.77-5,221.31-37,848.35-36,722.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.003,000.003,000.005,324.80800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------5,324.80800.00
取得借款收到的现金10,200.004,300.00300.004,300.004,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金580.16324.61143.253,865.755,161.50
筹资活动现金流入小计13,780.167,624.613,443.2513,490.5410,261.50
偿还债务支付的现金4,536.404,236.40--1,224.001,224.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,386.18570.07524.023,408.643,356.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润480.00480.00------
支付其他与筹资活动有关的现金401.80173.25397.82344.612,108.67
筹资活动现金流出小计8,324.384,979.71921.844,977.246,688.68
筹资活动产生的现金流量净额5,455.782,644.902,521.418,513.303,572.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,255.39-343.32-4,193.38-21,532.84-33,477.69
加:期初现金及现金等价物余额57,658.2356,941.7156,941.7178,474.5578,463.74
六、期末现金及现金等价物余额60,913.6256,598.3952,748.3356,941.7144,986.05
附注
净利润--2,323.05--9,098.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7.76--178.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--776.37--2,127.59--
无形资产摊销--566.83--981.15--
长期待摊费用摊销--255.99--1,538.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.56--7.14--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------1,131.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---217.94---566.00--
投资损失---713.88---2,313.19--
递延所得税资产减少--77.95--499.51--
递延所得税负债增加------204.22--
存货的减少---777.89---1,148.75--
经营性应收项目的减少---6,501.90---3,485.08--
经营性应付项目的增加---3,253.80--2,116.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,327.55--7,802.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,598.39--56,941.71--
现金的期初余额--56,941.71--78,474.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---343.32---21,532.84--
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