上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 博瑞传播(600880) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,527,603 | 125,260,543 | 767,773,884 | 518,157,554 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,361,703 | 22,218,383 | 8,081,244 | 6,079,323 |
| 经营活动现金流入小计 | 365,889,306 | 147,478,926 | 775,855,128 | 524,236,877 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 233,128,937 | 115,636,653 | 311,145,675 | 231,787,047 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,285,302 | 29,170,393 | 86,820,846 | 65,370,996 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 46,877,424 | 38,395,033 | 95,016,727 | 72,639,212 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,541,141 | 24,280,278 | 61,613,670 | 47,997,829 |
| 经营活动现金流出小计 | 351,832,803 | 207,482,357 | 554,596,918 | 417,795,084 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,056,503 | -60,003,430 | 221,258,210 | 106,441,793 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 34,588,408 | 10,190,841 | 80,226,983 | 24,997,385 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,218,150 | 18,150 | 18,150 | 26,969,483 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 509,280 | 509,280 | 268,485 | 192,135 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,315,838 | 10,718,271 | 80,513,618 | 52,159,004 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 81,746,224 | 44,398,271 | 44,297,232 | 18,172,503 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 51,008,992 | 52,785,564 | 98,003,316 | 62,226,760 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,575,146 | 20,500 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 135,330,361 | 97,204,336 | 142,300,548 | 80,399,263 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,014,523 | -86,486,065 | -61,786,930 | -28,240,259 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 20,000,000 | 0 | 120,000,000 | 20,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,063,865 | 1,109,520 | 1,628,689 | 992,293 |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,413,865 | 34,659,520 | 382,598,617 | 27,272,293 |
| 偿还债务所支付的现金 | 20,000,000 | 0 | 120,000,000 | 20,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 45,023 | 174,859 | 651,524 | 464,091 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,902,084 | 2,432,846 | 166,570,007 | 64,845,751 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,488,219 | 32,226,674 | 216,028,610 | -37,573,458 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -675 | -675 | -10,644 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,446,915 | -114,263,497 | 375,489,246 | 40,628,076 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 96,289,534 | 0 | 135,383,960 | 0 |
| 少数股东损益 | 7,675,068 | 0 | 14,307,018 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,199,967 | 0 | 3,448,197 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 15,498,667 | 0 | 31,222,633 | 0 |
| 无形资产摊销 | 747,469 | 0 | 1,502,293 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,843,411 | 0 | 14,466,929 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 500,116 | 0 | 173,505 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -657,672 | 0 | 4,710,071 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -35,275,929 | 0 | -31,992,897 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -39,575,315 | 0 | -4,997,080 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -47,601,599 | 0 | -9,648,329 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -16,475,165 | 0 | 35,074,372 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 6,454,887 | 0 | 35,744,310 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 14,056,503 | -60,003,430 | 221,258,210 | 106,441,793 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -114,263,497 | 0 | 40,628,076 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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