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| 博瑞传播(600880) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,274.97 | 72,241.40 | 48,986.96 | 20,227.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,108.29 | 3,899.93 | 2,820.02 | 1,354.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,747.79 | 80,740.68 | 53,712.26 | 30,202.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,558.78 | 29,190.95 | 20,166.94 | 8,508.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,796.47 | 32,645.58 | 21,700.00 | 11,665.82 | |
| 支付的各项税费 | 7,347.13 | 5,985.76 | 4,497.06 | 2,367.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,582.57 | 10,819.84 | 6,931.67 | 3,945.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,284.96 | 78,642.13 | 61,245.68 | 26,486.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,462.83 | 2,098.55 | -7,533.42 | 3,715.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 573.29 | 173.29 | 80.00 | 80.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 904.68 | 898.69 | 888.71 | 24.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 633.33 | -88.07 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 426.00 | 426.00 | 426.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,337.30 | 2,209.92 | 2,194.71 | 904.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,528.46 | 2,173.04 | 783.17 | 340.75 | |
| 投资所支付的现金 | 25,663.14 | 24,258.49 | 3,689.00 | 3,886.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,737.44 | 1,871.99 | 1,374.70 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.00 | 594.09 | 593.52 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,947.04 | 28,897.61 | 6,440.39 | 4,226.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,609.75 | -26,687.69 | -4,245.67 | -3,322.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 122.50 | 122.50 | 24.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 122.50 | 122.50 | 24.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,919.31 | 1,448.92 | 2,075.77 | 1,042.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,041.81 | 1,571.42 | 2,100.27 | 1,042.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,629.33 | 6,221.50 | 4,458.10 | 741.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,264.45 | 2,860.00 | 2,220.00 | 720.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144.96 | 16.67 | 10.63 | 5.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,774.29 | 6,238.17 | 4,468.73 | 746.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,732.48 | -4,666.75 | -2,368.46 | 295.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,879.40 | -29,255.89 | -14,147.56 | 689.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,422.79 | 112,422.79 | 112,422.79 | 112,422.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,543.39 | 83,166.91 | 98,275.24 | 113,111.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,472.85 | -- | 362.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,379.01 | -- | 1,408.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,089.39 | -- | 2,587.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,673.76 | -- | 1,897.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,394.49 | -- | 947.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.67 | -- | 14.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,575.47 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,552.33 | -- | -939.29 | -- | |
| 投资损失 | 2,025.41 | -- | 521.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,218.30 | -- | -452.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,917.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -492.51 | -- | 282.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,584.78 | -- | -4,583.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,765.11 | -- | -1,630.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9,279.11 | -- | -7,950.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,462.83 | -- | -7,533.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,543.39 | -- | 98,275.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,422.79 | -- | 112,422.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,879.40 | -- | -14,147.56 | -- | |
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