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博瑞传播(600880) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,550.20 | 118,869.20 | 83,711.64 | 42,171.71 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,189.54 | 2,797.47 | 1,944.65 | 1,447.43 | |
经营活动现金流入小计 | 174,956.61 | 127,059.90 | 89,732.84 | 45,846.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,140.45 | 40,268.38 | 23,899.83 | 13,966.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,941.23 | 26,935.14 | 18,251.79 | 9,718.79 | |
支付的各项税费 | 17,368.80 | 14,182.26 | 9,738.19 | 4,341.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,386.43 | 10,605.17 | 8,163.97 | 3,957.79 | |
经营活动现金流出小计 | 121,836.91 | 82,973.94 | 58,279.77 | 36,565.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,119.69 | 44,085.96 | 31,453.08 | 9,281.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 101.98 | 101.98 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.50 | 68.77 | 59.40 | 38.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 93.33 | |
投资活动现金流入小计 | 977.48 | 970.75 | 859.40 | 931.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,464.68 | 7,386.40 | 6,243.95 | 2,323.89 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,269.47 | 12,048.47 | 12,048.47 | 2,241.48 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 420.00 | -- | -- | 160.25 | |
投资活动现金流出小计 | 21,154.15 | 19,434.87 | 18,292.42 | 4,725.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,176.67 | -18,464.12 | -17,433.02 | -3,793.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,221.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,221.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,885.94 | 1,147.56 | 795.77 | 352.70 | |
筹资活动现金流入小计 | 5,106.94 | 1,147.56 | 795.77 | 352.70 | |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,250.75 | 17,527.18 | 17,496.52 | 3,598.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,467.89 | 3,772.97 | 3,772.97 | 3,568.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,168.92 | 528.87 | 515.27 | 392.03 | |
筹资活动现金流出小计 | 21,419.67 | 18,056.06 | 18,011.79 | 3,990.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,312.73 | -16,908.50 | -17,216.03 | -3,637.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.38 | 31.54 | 30.85 | -8.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,623.91 | 8,744.89 | -3,165.12 | 1,841.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 99,519.02 | 99,519.02 | 99,519.02 | 99,519.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 116,142.93 | 108,263.91 | 96,353.90 | 101,360.05 | |
附注 | |||||
净利润 | 33,631.72 | -- | 17,966.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,433.50 | -- | 897.86 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,453.41 | -- | 2,729.30 | -- | |
无形资产摊销 | 5,281.35 | -- | 3,257.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 11,527.05 | -- | 5,774.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.33 | -- | 3.52 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.04 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -140.63 | -- | -23.62 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,754.32 | -- | -943.61 | -- | |
投资损失 | -291.30 | -- | 309.91 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,725.35 | -- | 2.52 | -- | |
递延所得税负债增加 | -21.33 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,079.01 | -- | 220.46 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,727.38 | -- | -1,577.78 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,542.41 | -- | 1,062.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,906.00 | -- | 1,774.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 53,119.69 | -- | 31,453.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 116,142.93 | -- | 96,353.90 | -- | |
现金的期初余额 | 99,519.02 | -- | 99,519.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,623.91 | -- | -3,165.12 | -- |
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