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| 退市海医(600896) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,543.06 | 59,106.12 | 36,317.35 | 18,789.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | 39.57 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 983.46 | 8,407.59 | 4,815.12 | 121.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,526.51 | 67,553.27 | 41,132.47 | 18,910.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,649.31 | 41,163.83 | 26,263.33 | 11,749.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,847.37 | 7,700.14 | 5,107.80 | 2,378.66 | |
| 支付的各项税费 | 4,189.45 | 4,544.24 | 3,404.34 | 1,404.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,381.80 | 5,866.10 | 2,505.46 | 873.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,067.93 | 59,274.31 | 37,280.93 | 16,407.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,458.58 | 8,278.96 | 3,851.53 | 2,503.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,276.02 | 3,276.02 | 3,217.33 | 3,168.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,919.88 | 1.94 | 0.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,195.91 | 3,277.96 | 3,218.17 | 3,168.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,041.84 | 9,270.12 | 8,937.78 | 5,693.33 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,500.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,541.84 | 10,770.12 | 8,937.78 | 5,693.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,345.93 | -7,492.16 | -5,719.61 | -2,525.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,327.51 | 13,235.70 | 8,400.46 | 6,657.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,327.51 | 13,235.70 | 8,400.46 | 6,657.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,112.07 | 6,924.88 | 4,971.74 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,640.29 | 3,066.92 | 2,594.41 | 469.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 110.36 | 110.36 | 110.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,752.36 | 10,102.16 | 7,676.51 | 579.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -424.85 | 3,133.54 | 723.95 | 6,077.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.44 | 76.73 | -4.87 | 1.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,756.23 | 3,997.06 | -1,148.99 | 6,057.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,666.56 | 14,666.56 | 14,666.56 | 14,666.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,422.79 | 18,663.62 | 13,517.56 | 20,723.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,798.51 | -- | -129.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 126.08 | -- | 127.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,675.91 | -- | 4,206.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.33 | -- | 0.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,070.90 | -- | -14.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,139.49 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 709.24 | -- | 333.86 | -- | |
| 投资损失 | -1,933.93 | -- | -710.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,287.55 | -- | 677.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,350.69 | -- | 875.95 | -- | |
| 存货的减少 | 1,011.85 | -- | -551.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11.37 | -- | -1,186.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,629.37 | -- | 210.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 12.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,458.58 | -- | 3,851.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,422.79 | 18,663.62 | 13,517.56 | 20,723.90 | |
| 现金的期初余额 | 14,666.56 | 14,666.56 | 14,666.56 | 14,666.56 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,756.23 | 3,997.06 | -1,148.99 | 6,057.35 | |
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