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| 退市海医(600896) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,895.49 | 89,075.97 | 63,672.91 | 27,114.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,880.02 | 3,764.72 | 3,949.32 | 1,766.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,775.50 | 92,840.68 | 67,622.22 | 28,881.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,514.97 | 68,347.56 | 45,894.69 | 21,466.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,272.72 | 11,943.38 | 8,718.97 | 4,370.24 | |
| 支付的各项税费 | 4,705.22 | 3,745.01 | 2,636.47 | 1,374.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,550.16 | 5,169.45 | 4,886.65 | 2,096.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,043.07 | 89,205.40 | 62,136.78 | 29,307.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,732.43 | 3,635.29 | 5,485.45 | -425.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12.88 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,045.02 | 5,045.02 | 1,388.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,927.44 | 2.29 | 1.09 | 0.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,985.34 | 5,047.31 | 1,389.09 | 0.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,128.28 | 64,742.45 | 40,474.35 | 18,467.46 | |
| 投资所支付的现金 | 877.81 | 877.81 | 877.81 | 877.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,006.08 | 65,620.26 | 44,352.15 | 19,345.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,020.74 | -60,572.94 | -42,963.06 | -19,344.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 3,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,016.14 | 127,791.74 | 72,088.60 | 36,674.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,016.14 | 127,791.74 | 75,088.60 | 36,674.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,415.81 | 61,626.75 | 30,141.75 | 21,829.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,177.74 | 3,614.39 | 1,981.11 | 456.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.08 | 3.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,593.55 | 65,247.22 | 32,126.61 | 22,286.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,422.59 | 62,544.52 | 42,961.99 | 14,388.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.19 | -67.73 | -26.10 | -7.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,044.08 | 5,539.14 | 5,458.27 | -5,389.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,422.79 | 21,422.79 | 21,422.79 | 21,422.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,466.87 | 26,961.93 | 26,881.06 | 16,033.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,513.08 | -- | 3,108.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,322.32 | -- | 6.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,140.89 | -- | 5,602.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 263.00 | -- | 130.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.67 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,965.20 | -- | -297.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 38.19 | -- | 403.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,671.30 | -- | -84.90 | -- | |
| 投资损失 | -5,606.92 | -- | -1,261.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,265.88 | -- | 700.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 113.62 | -- | -14,494.23 | -- | |
| 存货的减少 | -1,931.95 | -- | -407.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,092.65 | -- | -5,004.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 999.19 | -- | 17,082.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,732.43 | -- | 5,485.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,466.87 | 26,961.93 | 26,881.06 | 16,033.64 | |
| 现金的期初余额 | 21,422.79 | 21,422.79 | 21,422.79 | 21,422.79 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,044.08 | 5,539.14 | 5,458.27 | -5,389.14 | |
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