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| 退市海医(600896) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,643.36 | 63,239.59 | 39,615.91 | 20,752.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,175.16 | 3,082.32 | 2,552.37 | 1,002.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,818.53 | 66,321.91 | 42,168.27 | 21,755.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,761.34 | 49,945.04 | 28,713.51 | 14,303.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,777.78 | 11,715.33 | 8,780.33 | 4,174.75 | |
| 支付的各项税费 | 2,630.52 | 2,449.79 | 1,824.25 | 570.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,222.15 | 6,257.08 | 3,076.92 | 1,951.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,391.78 | 70,367.24 | 42,395.02 | 21,000.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,573.26 | -4,045.33 | -226.74 | 755.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,055.23 | 84.43 | 84.43 | 84.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,649.79 | 4,620.59 | 2,557.92 | 2,195.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,839.62 | 1,271.26 | 773.06 | 769.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,544.64 | 5,976.28 | 3,415.40 | 3,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,318.01 | 70,503.21 | 36,254.11 | 15,731.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 106.24 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,424.25 | 70,503.21 | 36,254.11 | 15,731.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,879.61 | -64,526.93 | -32,838.70 | -12,681.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 240,372.79 | 193,639.28 | 62,118.58 | 15,578.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 727.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,372.79 | 194,366.28 | 62,118.58 | 15,578.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 129,083.67 | 118,949.38 | 26,308.79 | 2,407.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,093.59 | 9,418.64 | 6,079.12 | 2,977.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15.77 | 15.77 | 3.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,177.26 | 128,383.79 | 32,403.69 | 5,388.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,195.53 | 65,982.49 | 29,714.90 | 10,189.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.00 | 135.31 | -67.82 | -83.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,136.34 | -2,454.46 | -3,418.37 | -1,819.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,579.27 | 13,759.27 | 13,759.27 | 13,579.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,442.93 | 11,304.81 | 10,340.90 | 11,759.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -36,786.60 | -- | -11,906.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,393.13 | -- | -26.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,960.80 | -- | 5,083.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 298.67 | -- | 149.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.00 | -- | 2.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,588.96 | -- | 33.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,092.18 | -- | 2,092.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,489.52 | -- | 5,377.60 | -- | |
| 投资损失 | -4,487.27 | -- | -3,009.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,015.74 | -- | 349.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 240.83 | -- | -523.05 | -- | |
| 存货的减少 | 642.52 | -- | -2,660.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,553.47 | -- | 1,890.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,580.21 | -- | 2,921.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,573.26 | -- | -226.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,442.93 | -- | 10,340.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,579.27 | -- | 13,759.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,136.34 | -- | -3,418.37 | -- | |
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