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财达证券

- 600906

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财达证券(600906) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额-87,265.47
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金157,153.54
拆入资金净增加额49,700.00
回购业务资金净增加额258,180.86
收到的其他与经营活动有关的现金7,073.00
经营活动现金流入小计1,008,359.31
支付给职工以及为职工支付的现金44,608.27
支付的各项税费24,965.63
支付其他与经营活动有关的现金53,302.94
支付利息、手续费及佣金的现金28,018.15
经营活动现金流出小计342,008.48
经营活动产生的现金流量净额666,350.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金40.75
投资活动现金流入小计40.75
投资支付的现金--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,517.35
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,517.35
投资活动产生的现金流量净额-3,476.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金159,430.00
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计159,430.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,050.00
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计11,050.00
筹资活动产生的现金流量净额148,380.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.84
五、现金及现金等价物净增加额811,261.08
加:期初现金及现金等价物余额509,593.91
六、期末现金及现金等价物余额1,320,854.99
附注
净利润80,379.28
加:少数股东损益--
资产减值准备2.21
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,391.31
无形资产、递延资产及其他资产摊销1,976.86
其中:无形资产摊销877.48
长期待摊费用摊销1,099.38
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失31.82
金融资产的减少--
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失-13,425.60
财务费用--
投资损失--
汇兑损益/(损失)--
递延所得税资产减少-1,975.57
递延所得税负债增加3,234.65
存货的减少--
经营性应收项目的减少-7,712.60
经营性应付项目的增加898,209.59
其他-297,761.11
经营活动产生的现金流量净额<附表>666,350.84
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,320,854.99
减:现金的期初余额509,593.91
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额811,261.08
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