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| 财达证券(600906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 141,561.28 | 51,733.89 | -2,001.12 | ||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 414,894.69 | 292,949.97 | 73,471.58 | ||
| 拆入资金净增加额 | -- | 31,200.00 | -- | ||
| 回购业务资金净增加额 | -- | -79,010.89 | 50,673.34 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,868.61 | 15,875.53 | 3,767.40 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,160,492.46 | 312,748.51 | 470,300.74 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,871.10 | 17,288.71 | 10,484.94 | ||
| 支付的各项税费 | 82,021.45 | 67,568.29 | 17,833.05 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,739.83 | 200,653.70 | -- | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 95,162.04 | 59,036.56 | 12,621.72 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 1,137,530.16 | -10,508.14 | 294,822.69 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,962.29 | 323,256.64 | 175,478.05 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 161.14 | -- | -- | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 161.14 | -- | -- | ||
| 投资支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,507.35 | 2,749.20 | 112.57 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,507.35 | 2,749.20 | 112.57 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,346.21 | -2,749.20 | -112.57 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 431.56 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 724,475.00 | 230,000.00 | 5,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 724,906.56 | 230,000.00 | 5,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 195,000.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,658.75 | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 240,658.75 | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 484,247.81 | 230,000.00 | 5,000.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 439.03 | -- | 14.32 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 501,302.92 | 550,507.44 | 180,379.79 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,326,737.15 | 1,320,854.99 | 1,320,854.99 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,828,040.07 | 1,871,362.43 | 1,501,234.78 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 204,889.92 | -- | -- | ||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 2,383.17 | -- | -- | ||
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,969.81 | -- | -- | ||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 1,953.79 | -- | -- | ||
| 其中:无形资产摊销 | 1,031.42 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 922.37 | -- | -- | ||
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.75 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 金融资产的减少 | -225,357.17 | -- | -- | ||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -7,588.82 | -- | -- | ||
| 财务费用 | 9,837.02 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 汇兑损益/(损失) | 439.03 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -3,359.18 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 1,641.47 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 26,869.05 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -6,514.17 | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 22,962.29 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 1,828,040.07 | -- | -- | ||
| 减:现金的期初余额 | 1,326,737.15 | -- | -- | ||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 501,302.92 | -- | -- | ||
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