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| 财达证券(600906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 12,331.76 | ||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 146,722.90 | 74,925.10 | 38,211.52 | ||
| 拆入资金净增加额 | -- | 50,000.00 | 10,000.00 | ||
| 回购业务资金净增加额 | 249,532.60 | -10,298.00 | -49,545.21 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,959.13 | 20,985.31 | 13,793.02 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 514,963.95 | 160,757.91 | 49,405.35 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,430.98 | 22,710.08 | 11,534.71 | ||
| 支付的各项税费 | 17,855.27 | 15,200.71 | 3,758.53 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,132.52 | 95,763.91 | 10,463.06 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 40,207.51 | 20,136.59 | 10,221.31 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 866,576.08 | 161,456.57 | 38,703.95 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -351,612.12 | -698.66 | 10,701.40 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 46.40 | -- | -- | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 46.40 | -- | -- | ||
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,638.39 | 1,252.50 | -634.97 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,638.39 | 1,252.50 | -634.97 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,591.99 | -1,252.50 | 634.97 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 695,000.00 | 175,000.00 | 35,041.41 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 735,000.00 | 175,000.00 | 35,041.41 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 340,125.00 | 160,000.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,631.04 | 9,270.23 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 399,756.04 | 169,270.23 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 335,243.96 | 5,729.77 | 35,041.41 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 212.75 | 38.45 | -155.23 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,747.40 | 3,817.05 | 46,222.55 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 956,135.57 | 955,509.63 | 955,509.63 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 934,388.17 | 959,326.68 | 1,001,732.18 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,002.85 | -- | -- | ||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 42,025.10 | -- | -- | ||
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,998.32 | -- | -- | ||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,596.96 | -- | -- | ||
| 其中:无形资产摊销 | 2,067.81 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 529.14 | -- | -- | ||
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.58 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 金融资产的减少 | -397,791.67 | -- | -- | ||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -6,363.68 | -- | -- | ||
| 财务费用 | 24,314.58 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 汇兑损益/(损失) | -212.75 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -9,490.41 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 790.20 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 438.95 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -43,352.98 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -77,876.27 | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -352,692.32 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 933,675.80 | -- | -- | ||
| 减:现金的期初余额 | 955,509.63 | -- | -- | ||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -21,833.83 | -- | -- | ||
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