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| 财达证券(600906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 29,385.70 | -- | |||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | 188,566.68 | 181,181.84 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 192,130.73 | 103,012.20 | |||
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 回购业务资金净增加额 | 44,643.37 | 75,600.02 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,584.50 | 47,956.87 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 548,913.11 | 463,735.36 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,552.43 | 21,602.08 | |||
| 支付的各项税费 | 29,237.00 | 15,655.00 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 194,533.43 | 132,565.10 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 41,135.69 | 24,346.63 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 715,976.92 | 530,097.90 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -167,063.81 | -66,362.54 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 116.23 | 99.88 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 116.23 | 99.88 | |||
| 投资支付的现金 | -- | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,826.05 | 1,418.09 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,826.05 | 1,418.09 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,709.82 | -1,318.21 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 245,334.00 | 90,334.00 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 245,534.00 | 90,334.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 340,334.00 | 200,334.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,725.55 | 9,331.94 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 364,059.55 | 209,665.94 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,525.55 | -119,331.94 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,534.68 | -155.23 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -291,833.86 | -187,167.91 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,247,969.43 | 1,268,485.89 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 956,135.57 | 1,081,317.98 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,917.81 | -- | |||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 8,739.64 | -- | |||
| 风险准备金支出 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,964.80 | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,172.73 | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | 1,743.92 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 428.81 | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 预提费用增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.35 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 金融资产的减少 | 120,993.90 | -- | |||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 11,132.76 | -- | |||
| 财务费用 | 17,995.18 | -- | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 汇兑损益/(损失) | 354.02 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -4,764.73 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -3,072.11 | -- | |||
| 存货的减少 | -1,824.67 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 60,583.61 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -251,079.91 | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -169,447.96 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 955,509.63 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 1,247,969.43 | -- | |||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -292,459.81 | -- | |||
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