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| 财达证券(600906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 350.92 | ||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | 17,138.95 | 3,709.55 | -- | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 185,366.52 | 97,380.61 | 47,606.70 | ||
| 拆入资金净增加额 | 170,000.00 | 40,000.00 | -- | ||
| 回购业务资金净增加额 | -- | 248,719.23 | 176,283.43 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,989.48 | 157,629.25 | 111,403.12 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 545,351.81 | 663,867.12 | 335,644.16 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,093.35 | 21,250.42 | 16,698.59 | ||
| 支付的各项税费 | 52,058.67 | 32,506.45 | 24,028.72 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,712.72 | 8,088.81 | 259,710.42 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 48,781.23 | 32,320.49 | 9,772.72 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 996,350.86 | 928,057.81 | 526,604.08 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -450,999.05 | -264,190.69 | -190,959.92 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 57.96 | -- | -- | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,270.45 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,328.41 | -- | -- | ||
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,936.19 | 265.11 | 111.92 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,936.19 | 265.11 | 111.92 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,392.22 | -265.11 | -111.92 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 370,000.00 | 100,000.00 | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 370,000.00 | 100,000.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 410,000.00 | 180,000.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100,640.77 | 784.01 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 79,961.19 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 510,640.77 | 180,784.01 | 79,961.19 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,640.77 | -80,784.01 | -79,961.19 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,232.40 | 151.56 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -583,015.20 | -345,088.26 | -271,033.03 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,830,984.63 | 1,828,040.07 | 1,831,257.22 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,247,969.43 | 1,482,951.81 | 1,560,224.19 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,256.78 | -- | -- | ||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 270.03 | -- | -- | ||
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,300.60 | -- | -- | ||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,279.30 | -- | -- | ||
| 其中:无形资产摊销 | 1,415.83 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 863.47 | -- | -- | ||
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.86 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 金融资产的减少 | -247,070.69 | -- | -- | ||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 11,304.10 | -- | -- | ||
| 财务费用 | 22,348.16 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 汇兑损益/(损失) | -454.38 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 154.24 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -1,354.75 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -52,657.24 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 200,622.85 | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -425,800.63 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 1,268,485.89 | -- | -- | ||
| 减:现金的期初余额 | 1,828,040.07 | -- | -- | ||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -559,554.18 | -- | -- | ||
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