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财达证券(600906) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 200,770.34 | 145,647.98 | 83,474.37 | 81,319.36 | |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
回购业务资金净增加额 | 192,646.78 | 345,734.44 | 332,140.07 | 225,842.72 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,242.26 | 21,739.75 | 64,313.29 | 5,439.09 | |
经营活动现金流入小计 | 586,449.44 | 647,727.03 | 646,958.87 | 419,183.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,474.10 | 45,085.19 | 26,936.25 | 14,474.45 | |
支付的各项税费 | 24,999.62 | 18,694.08 | 18,042.08 | 8,221.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,952.75 | 53,192.42 | 25,056.50 | 25,952.63 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 48,662.49 | 36,176.86 | 21,760.74 | 4,783.47 | |
经营活动现金流出小计 | 492,743.64 | 588,086.42 | 406,014.45 | 308,026.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 93,705.80 | 59,640.61 | 240,944.42 | 111,156.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 15.50 | 15.50 | 0.46 | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 15.50 | 15.50 | 0.46 | -- | |
投资支付的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,536.77 | 3,540.00 | 2,401.98 | 677.18 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,536.77 | 3,540.00 | 2,401.98 | 10,677.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,521.27 | -3,524.50 | -2,401.51 | -10,677.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 798,000.00 | 378,000.00 | 228,000.00 | 70,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 798,000.00 | 378,000.00 | 228,000.00 | 70,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 617,875.00 | 210,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,157.34 | 11,775.37 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 687,032.34 | 221,775.37 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 110,967.66 | 156,224.63 | 228,000.00 | 70,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -336.68 | -125.74 | 87.12 | 91.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 197,815.51 | 212,215.00 | 466,630.03 | 170,570.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,174,291.86 | 1,174,291.86 | 1,174,291.86 | 1,174,291.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,372,107.37 | 1,386,506.86 | 1,640,921.89 | 1,344,862.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 53,200.64 | -- | -- | -- | |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,686.83 | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,051.45 | -- | -- | -- | |
其中:无形资产摊销 | 2,545.94 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 505.51 | -- | -- | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.53 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 0.23 | -- | -- | -- | |
金融资产的减少 | -185,761.96 | -- | -- | -- | |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 6,760.33 | -- | -- | -- | |
财务费用 | 43,283.12 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
汇兑损益/(损失) | 336.68 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,447.50 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,339.54 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -778.56 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -136,216.74 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 280,246.52 | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 93,705.80 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,372,107.37 | -- | -- | -- | |
减:现金的期初余额 | 1,174,291.86 | -- | -- | -- | |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | 197,815.51 | -- | -- | -- |
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