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| 财达证券(600906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 222,454.53 | 160,734.46 | 105,768.23 | 61,684.29 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 57,587.60 | 28,938.58 | 86,263.59 | 6,605.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,462.28 | 16,114.15 | 88,530.68 | 20,845.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 400,513.44 | 271,965.11 | 437,713.23 | 124,283.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,046.65 | 62,981.74 | 34,789.87 | 20,153.07 | |
| 支付的各项税费 | 30,325.30 | 21,702.66 | 13,690.79 | 6,405.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,654.89 | 97,997.30 | 27,293.62 | 25,431.07 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 49,972.79 | 40,194.45 | 23,277.72 | 5,451.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 338,714.44 | 424,220.69 | 336,269.98 | 174,119.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,798.99 | -152,255.58 | 101,443.25 | -49,836.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 144.29 | 20.01 | 24.75 | 2.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 144.29 | 20.01 | 24.75 | 2.78 | |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,916.54 | 4,426.48 | 2,751.66 | 1,387.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,916.54 | 4,426.48 | 2,751.66 | 1,387.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,772.25 | -4,406.48 | -2,726.91 | -1,384.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 498,443.40 | 350,000.00 | 200,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 498,443.40 | 350,000.00 | 200,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 547,000.00 | 230,000.00 | 80,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,889.48 | 45,444.98 | 8,544.74 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,162.96 | 4,092.02 | 2,248.53 | 1,023.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 621,052.44 | 279,537.00 | 90,793.28 | 1,023.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,609.04 | 70,463.00 | 109,206.72 | -1,023.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 220.09 | 660.04 | 265.93 | -28.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,362.21 | -85,539.01 | 208,188.99 | -52,272.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,464,674.00 | 1,464,674.00 | 1,464,674.00 | 1,464,674.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,394,311.79 | 1,379,134.99 | 1,672,862.99 | 1,412,401.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,246.60 | -- | 24,832.46 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,926.92 | -- | 1,972.85 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,215.45 | -- | 2,048.55 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,401.50 | -- | 1,667.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 813.94 | -- | 381.41 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -82.45 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -8.69 | -- | -14.56 | -- | |
| 金融资产的减少 | -112,803.80 | -- | -283,433.28 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 33,673.55 | -- | 6,084.86 | -- | |
| 财务费用 | 39,481.86 | -- | 19,588.46 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -220.09 | -- | -265.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,432.80 | -- | -1,747.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,133.63 | -- | -1,509.66 | -- | |
| 存货的减少 | -200.12 | -- | -174.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 153,542.37 | -- | 80,179.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -93,646.15 | -- | 246,544.89 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 61,798.99 | -- | 101,443.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,394,311.79 | -- | 1,672,862.99 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,464,674.00 | -- | 1,464,674.00 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -70,362.21 | -- | 208,188.99 | -- | |
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