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| 财达证券(600906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 64,230.61 | 141,225.88 | |||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 169,286.47 | 96,025.98 | |||
| 拆入资金净增加额 | 20,000.00 | 776.11 | |||
| 回购业务资金净增加额 | 76,104.15 | 23,869.35 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,339.87 | 57,642.26 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 614,158.12 | 602,948.91 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,568.61 | 24,373.63 | |||
| 支付的各项税费 | 38,650.15 | 25,557.45 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,111.79 | 24,832.73 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 38,552.24 | 21,395.21 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 229,212.39 | 134,878.52 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 384,945.73 | 468,070.39 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 41.14 | 10.76 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 41.14 | 10.76 | |||
| 投资支付的现金 | -- | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,497.50 | 3,922.00 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,497.50 | 3,922.00 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,456.36 | -3,911.24 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 80,000.00 | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000.00 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,670.24 | 11,058.68 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 217,670.24 | 151,058.68 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,670.24 | -151,058.68 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.56 | -294.55 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 239,903.69 | 312,805.92 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 934,388.17 | 934,388.17 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,174,291.86 | 1,247,194.10 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,924.61 | -- | |||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -- | |||
| 风险准备金支出 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,959.91 | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,607.67 | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | 2,065.28 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 542.39 | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 预提费用增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.30 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -0.01 | -- | |||
| 金融资产的减少 | -1,069.64 | -- | |||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -10,876.47 | -- | |||
| 财务费用 | 34,881.06 | -- | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 汇兑损益/(损失) | -84.56 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 1,163.22 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 3,116.63 | -- | |||
| 存货的减少 | 1,385.72 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 158,200.95 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 142,225.55 | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 384,945.73 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,174,291.86 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 934,388.17 | -- | |||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 239,903.69 | -- | |||
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