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| 江苏有线(600959) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 515,692.05 | 340,068.57 | 226,991.05 | 109,960.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,110.41 | 18,777.59 | 16,099.60 | 5,887.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 534,802.45 | 358,846.16 | 243,090.66 | 115,848.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,986.27 | 126,368.88 | 82,606.32 | 42,372.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,530.33 | 82,824.90 | 57,838.30 | 35,378.09 | |
| 支付的各项税费 | 7,415.73 | 7,391.17 | 7,112.24 | 4,204.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,546.89 | 36,789.44 | 36,670.87 | 20,260.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 304,479.22 | 253,374.40 | 184,227.73 | 102,216.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230,323.23 | 105,471.76 | 58,862.93 | 13,632.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,890.66 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,558.96 | 247.23 | 741.23 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,758.86 | 2,702.23 | 341.95 | 30.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,208.48 | 4,049.46 | 2,183.18 | 1,130.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158,302.16 | 80,065.04 | 41,079.50 | 22,966.10 | |
| 投资所支付的现金 | 3,600.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,392.16 | 81,065.04 | 41,079.50 | 22,966.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,183.68 | -77,015.58 | -38,896.32 | -21,835.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 312,195.08 | 314,216.96 | 314,216.96 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,400.19 | 16,716.79 | 11,666.84 | 4,886.51 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 438,595.27 | 430,933.75 | 425,883.80 | 4,886.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 154,075.77 | 151,747.90 | 150,639.89 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,651.15 | 10,614.18 | 9,747.27 | 23.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,791.66 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 407.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,133.93 | 162,762.08 | 160,787.16 | 523.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 222,461.35 | 268,171.67 | 265,096.64 | 4,363.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 300,600.90 | 296,627.85 | 285,063.25 | -3,839.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 222,253.34 | 222,253.34 | 222,253.34 | 222,253.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 522,854.24 | 518,881.19 | 507,316.59 | 218,413.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,146.23 | -- | 47,556.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 900.02 | -- | 771.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,436.42 | -- | 31,652.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,492.92 | -- | 2,101.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46,696.42 | -- | 22,878.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 704.63 | -- | 801.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,777.80 | -- | 3,573.66 | -- | |
| 投资损失 | -2,237.95 | -- | -1,423.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,366.13 | -- | -3,517.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,189.90 | -- | -31,867.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,584.35 | -- | -13,664.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 230,323.23 | -- | 58,862.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 522,854.24 | -- | 507,316.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 222,253.34 | -- | 222,253.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 300,600.90 | -- | 285,063.25 | -- | |
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