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江苏有线(600959) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 774,610.49 | 515,214.23 | 354,347.07 | 178,838.42 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,438.34 | 53,340.03 | 42,531.80 | 28,323.69 | |
经营活动现金流入小计 | 828,048.84 | 568,554.26 | 396,878.87 | 207,162.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,972.16 | 186,667.47 | 138,287.62 | 90,867.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 311,961.11 | 238,592.96 | 168,762.17 | 105,582.62 | |
支付的各项税费 | 7,820.55 | 4,691.40 | 2,870.34 | 2,282.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,939.67 | 48,820.32 | 40,647.28 | 18,741.54 | |
经营活动现金流出小计 | 627,693.49 | 478,772.15 | 350,567.41 | 217,474.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 200,355.35 | 89,782.11 | 46,311.45 | -10,312.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 509,975.42 | 392,027.38 | 252,324.64 | 96,381.35 | |
取得投资收益所收到的现金 | 15,238.53 | 9,384.60 | 5,489.74 | 1,933.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 508.49 | 147.13 | 118.82 | 117.57 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 525,722.44 | 401,559.11 | 257,933.20 | 98,432.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 174,230.81 | 119,565.44 | 77,263.20 | 38,038.05 | |
投资所支付的现金 | 551,232.69 | 414,732.69 | 253,000.00 | 87,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 725,463.49 | 534,298.12 | 330,263.20 | 125,538.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -199,741.05 | -132,739.01 | -72,330.01 | -27,105.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 446.74 | 446.78 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 446.74 | 446.78 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 222,830.15 | 577,497.78 | 386,827.75 | 73,097.50 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 223,276.89 | 577,944.56 | 386,827.75 | 73,097.50 | |
偿还债务支付的现金 | 114,096.42 | 435,250.00 | 305,050.00 | 52,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,087.13 | 19,649.97 | 7,899.30 | 1,088.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,768.31 | 2,361.54 | 1,736.54 | 462.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,100.14 | 2,795.51 | 2,266.64 | 407.76 | |
筹资活动现金流出小计 | 140,283.70 | 457,695.48 | 315,215.95 | 53,495.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 82,993.19 | 120,249.08 | 71,611.80 | 19,601.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 83,607.49 | 77,292.18 | 45,593.25 | -17,815.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 343,289.79 | 343,289.79 | 343,289.79 | 343,289.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 426,897.28 | 420,581.97 | 388,883.04 | 325,474.16 | |
附注 | |||||
净利润 | 40,646.25 | -- | 20,042.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,480.09 | -- | 1,023.52 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 140,320.91 | -- | 68,984.16 | -- | |
无形资产摊销 | 6,302.11 | -- | 3,102.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 47,539.63 | -- | 23,979.96 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.50 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 97.96 | -- | 5.37 | -- | |
公允价值变动损失 | -37.63 | -- | -905.55 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,533.93 | -- | 4,590.95 | -- | |
投资损失 | -28,050.55 | -- | -12,650.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -31.05 | -- | -12.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -42,138.10 | -- | -27,175.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -30,461.83 | -- | -45,479.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 39,402.76 | -- | 6,886.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -460.95 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 200,355.35 | -- | 46,311.45 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 426,897.28 | -- | 388,883.04 | -- | |
现金的期初余额 | 343,289.79 | -- | 343,289.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 83,607.49 | -- | 45,593.25 | -- |
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