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| 江苏有线(600959) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 825,305.33 | 542,390.50 | 367,559.99 | 200,763.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,264.42 | 38,013.80 | 28,806.15 | 23,434.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 862,569.75 | 580,404.31 | 396,366.13 | 224,197.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,201.02 | 172,002.33 | 125,959.78 | 73,640.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 279,816.83 | 210,633.75 | 143,215.74 | 85,262.46 | |
| 支付的各项税费 | 6,520.46 | 5,339.24 | 4,765.52 | 3,171.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,551.15 | 48,063.75 | 33,251.33 | 23,234.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 613,089.45 | 436,039.07 | 307,192.37 | 185,309.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 249,480.30 | 144,365.24 | 89,173.76 | 38,887.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 508,000.00 | 333,000.00 | 182,000.00 | 52,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,168.14 | 6,221.23 | 24,111.11 | 1,201.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,901.06 | 14.36 | 69.25 | 72.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 528,069.20 | 339,235.59 | 206,180.36 | 53,274.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151,021.84 | 108,529.55 | 80,467.44 | 50,341.00 | |
| 投资所支付的现金 | 638,900.00 | 423,400.00 | 263,000.00 | 65,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 789,921.84 | 531,929.55 | 343,467.44 | 115,341.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261,852.65 | -192,693.96 | -137,287.08 | -62,067.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,300.00 | 63,100.00 | 38,500.00 | 4,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,300.00 | 63,100.00 | 38,500.00 | 4,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,800.00 | 12,750.00 | 8,950.00 | 2,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,599.68 | 16,991.51 | 2,330.84 | 246.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,971.79 | 2,232.79 | 2,093.74 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,399.68 | 29,741.51 | 11,280.84 | 2,646.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,900.32 | 33,358.49 | 27,219.16 | 1,554.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,527.98 | -14,970.24 | -20,894.16 | -21,625.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 302,728.76 | 302,728.76 | 302,728.76 | 302,728.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,256.74 | 287,758.53 | 281,834.60 | 281,103.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,458.20 | -- | 18,443.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,854.36 | -- | 38.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 138,101.57 | -- | 69,664.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,164.70 | -- | 2,099.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56,599.48 | -- | 31,177.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -673.82 | -- | -673.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -601.48 | -- | -110.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,133.50 | -- | 1,835.74 | -- | |
| 投资损失 | -11,848.74 | -- | -6,867.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.10 | -- | 0.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,633.34 | -- | -8,195.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,712.13 | -- | -647.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,089.37 | -- | -20,256.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 144.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 249,480.30 | -- | 89,173.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 316,256.74 | -- | 281,834.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 302,728.76 | -- | 302,728.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,527.98 | -- | -20,894.16 | -- | |
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