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| 江苏有线(600959) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 813,656.47 | 548,524.59 | 376,612.69 | 194,535.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,747.58 | 43,852.67 | 35,317.20 | 25,234.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 864,404.04 | 592,377.26 | 411,929.89 | 219,770.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,930.77 | 208,378.67 | 148,118.07 | 87,830.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 304,028.70 | 232,795.15 | 162,008.87 | 94,789.45 | |
| 支付的各项税费 | 7,864.71 | 5,244.37 | 3,783.96 | 2,891.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,782.24 | 56,518.67 | 39,574.84 | 26,838.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 628,606.41 | 502,936.86 | 353,485.74 | 212,350.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,797.63 | 89,440.40 | 58,444.16 | 7,419.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 672,360.00 | 493,600.00 | 298,400.00 | 110,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,076.41 | 9,694.63 | 6,301.65 | 1,711.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 798.06 | 32.30 | 21.02 | 7.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 688,234.47 | 503,326.93 | 304,722.67 | 112,619.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 178,008.84 | 105,135.33 | 72,876.60 | 47,488.48 | |
| 投资所支付的现金 | 788,828.86 | 534,049.00 | 382,000.00 | 122,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 966,837.71 | 639,184.33 | 454,876.60 | 169,488.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278,603.23 | -135,857.40 | -150,153.93 | -56,869.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,486.70 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,486.70 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 289,073.94 | 344,050.00 | 213,900.00 | 52,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 289,073.94 | 345,536.70 | 213,900.00 | 52,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 191,127.51 | 239,150.00 | 96,400.00 | 2,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,711.23 | 21,983.90 | 3,767.44 | 802.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,498.17 | 2,088.40 | 2,088.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,396.55 | 75.00 | 62.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,235.29 | 261,208.90 | 100,229.94 | 3,202.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,838.66 | 84,327.80 | 113,670.06 | 49,297.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,033.05 | 37,910.80 | 21,960.28 | -151.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 316,256.74 | 316,256.74 | 316,256.74 | 316,256.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 343,289.79 | 354,167.54 | 338,217.02 | 316,104.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,963.49 | -- | 16,040.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,279.88 | -- | 110.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 137,440.26 | -- | 69,194.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,914.53 | -- | 2,770.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52,035.97 | -- | 26,431.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -227.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -539.18 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,217.36 | -- | 3,678.67 | -- | |
| 投资损失 | -18,246.74 | -- | -7,832.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.50 | -- | -3.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,516.31 | -- | -13,871.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,816.29 | -- | -22,455.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,148.02 | -- | -18,316.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 235,797.63 | -- | 58,444.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 343,289.79 | -- | 338,217.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 316,256.74 | -- | 316,256.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,033.05 | -- | 21,960.28 | -- | |
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