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| 江苏有线(600959) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 886,299.85 | 565,271.44 | 404,363.30 | 224,670.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,058.40 | 65,868.33 | 63,916.25 | 7,308.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 923,358.25 | 631,139.77 | 468,279.55 | 231,979.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,271.17 | 190,426.30 | 73,603.49 | 81,347.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,515.23 | 200,996.06 | 144,992.40 | 90,308.42 | |
| 支付的各项税费 | 8,919.72 | 8,215.00 | 3,981.80 | 3,482.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,240.87 | 80,858.77 | 72,238.25 | 19,287.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 646,947.00 | 480,496.13 | 294,815.94 | 194,426.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276,411.26 | 150,643.64 | 173,463.61 | 37,552.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 676.31 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 650.30 | 132.94 | 100.00 | 100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,864.03 | 4,720.23 | 4,567.87 | 577.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,190.64 | 4,853.17 | 4,667.87 | 677.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 276,554.97 | 197,777.47 | 146,685.55 | 61,356.16 | |
| 投资所支付的现金 | 1,231.31 | 1,672.31 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 277,786.28 | 199,449.78 | 146,685.55 | 61,356.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,595.64 | -194,596.61 | -142,017.67 | -60,678.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,667.22 | 9,397.22 | 3,283.26 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,867.22 | 11,597.22 | 5,483.26 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,367.13 | 105,495.37 | 101,383.05 | 2,020.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,247.77 | 91,638.60 | 51,992.74 | 2,623.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51,092.79 | 50,745.30 | 11,950.55 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,075.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 253,690.57 | 197,133.97 | 153,375.79 | 4,644.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,823.35 | -185,536.76 | -147,892.53 | -2,144.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,007.74 | -229,489.73 | -116,446.60 | -25,270.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 703,867.22 | 703,867.22 | 703,867.22 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 626,859.48 | 474,377.48 | 587,420.61 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 110,335.12 | -- | 53,098.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,447.32 | -- | 1,653.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 119,841.80 | -- | 59,132.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,794.54 | -- | 1,554.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69,071.90 | -- | 34,642.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,382.71 | -- | -2,729.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,838.76 | -- | 1,652.25 | -- | |
| 投资损失 | -605.22 | -- | -703.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.14 | -- | -8.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,898.04 | -- | -10,962.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,003.44 | -- | -15,129.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,943.68 | -- | 57,471.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,089.83 | -- | -6,207.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 276,411.26 | -- | 173,463.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 626,859.48 | -- | 587,420.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 703,867.22 | -- | 703,867.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -77,007.74 | -- | -116,446.60 | -- | |
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